Movimientos en
agosto 2023
| Descripción |
Fecha |
Tipo |
Importe |
| DEVOLUCION RECIBOS |
01-08-2023 |
Cargo
|
137,30 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230747 |
01-08-2023 |
Cargo
|
171.507,67 €
|
| TRASPASO |
04-08-2023 |
Cargo
|
2.000.000,00 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230760 |
04-08-2023 |
Cargo
|
335.846,98 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230753 |
04-08-2023 |
Cargo
|
188.000,00 €
|
| TRASPASO |
08-08-2023 |
Cargo
|
5.000.000,00 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230775 |
08-08-2023 |
Cargo
|
801.915,00 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230774 |
08-08-2023 |
Cargo
|
121,00 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
08-08-2023 |
Cargo
|
166,00 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230770 |
08-08-2023 |
Cargo
|
215.455,08 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230780 |
10-08-2023 |
Cargo
|
716.044,77 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
10-08-2023 |
Cargo
|
144,00 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230793 |
11-08-2023 |
Cargo
|
220.172,90 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230789 |
11-08-2023 |
Cargo
|
599.318,25 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
11-08-2023 |
Cargo
|
2.819,90 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
16-08-2023 |
Cargo
|
768,95 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
17-08-2023 |
Cargo
|
22,62 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
17-08-2023 |
Cargo
|
2.527,44 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
18-08-2023 |
Cargo
|
169,28 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
18-08-2023 |
Cargo
|
134,00 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
18-08-2023 |
Cargo
|
127,23 €
|
| JULIO/23 MOD.115 ALQUILERES |
18-08-2023 |
Cargo
|
10.386,03 €
|
| JULIO/23 MOD.111 IRPF |
18-08-2023 |
Cargo
|
2.997.366,42 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
21-08-2023 |
Cargo
|
65,00 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
21-08-2023 |
Cargo
|
30,04 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
22-08-2023 |
Cargo
|
8.816,01 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
23-08-2023 |
Cargo
|
89,19 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
24-08-2023 |
Cargo
|
21,71 €
|
| INTERESES PTMO. BBVA 2010 (26,055), PAGO |
24-08-2023 |
Cargo
|
15.711,24 €
|
| AMORTIZACION PTMO. BBVA 2010 (26,055), P |
24-08-2023 |
Cargo
|
163.437,76 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230813 |
25-08-2023 |
Cargo
|
5.768.773,35 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
28-08-2023 |
Cargo
|
43,69 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
29-08-2023 |
Cargo
|
18,87 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230828 |
29-08-2023 |
Cargo
|
5.996,28 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230832 |
29-08-2023 |
Cargo
|
169.575,33 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
30-08-2023 |
Cargo
|
28,23 €
|
| TRASPASOS DIARIOS |
30-08-2023 |
Cargo
|
809.704,61 €
|
| TRASPASOS DIARIOS |
31-08-2023 |
Cargo
|
12.000.000,00 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230771 |
31-08-2023 |
Cargo
|
51,68 €
|
