023-BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0182************0888
Saldo: 3.524.311,86 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0182************0888
Saldo: 3.524.311,86 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBO | 02-08-2022 | Cargo | 38,51 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 02-08-2022 | Cargo | 25,71 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-08-2022 | Cargo | 29,19 € |
| JULIO-22 IRPF MOD.111 | 05-08-2022 | Cargo | 2.822.932,35 € |
| JULIO-22 ALQUILERES MOD.115 | 05-08-2022 | Cargo | 11.403,72 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220898 | 05-08-2022 | Cargo | 121,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220899 | 05-08-2022 | Cargo | 950,08 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-08-2022 | Cargo | 137,30 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-08-2022 | Cargo | 87,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-08-2022 | Cargo | 116,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-08-2022 | Cargo | 592,90 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-08-2022 | Cargo | 2.339,37 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220911 | 11-08-2022 | Cargo | 2.128,62 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 12-08-2022 | Cargo | 166,60 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220932 | 12-08-2022 | Cargo | 2.576.488,99 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 16-08-2022 | Cargo | 808,07 € |
| INTERESES-COMISIONES-GASTOS | 16-08-2022 | Cargo | 110,42 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220916 | 16-08-2022 | Cargo | 129.671,03 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220919 | 16-08-2022 | Cargo | 373.433,25 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 17-08-2022 | Cargo | 1.712,46 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220915 | 17-08-2022 | Cargo | 81.027,21 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 18-08-2022 | Cargo | 357,85 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-08-2022 | Cargo | 45,48 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-08-2022 | Cargo | 6.371,73 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-08-2022 | Cargo | 31,65 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220940 | 23-08-2022 | Cargo | 152.486,60 € |
| INTERESES PTMO. BBVA 2010 (26,055) PAGO | 24-08-2022 | Cargo | 4.721,39 € |
| AMORTIZACION PTMO. BBVA 2010 (26,055), P | 24-08-2022 | Cargo | 163.437,76 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-08-2022 | Cargo | 21,30 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-08-2022 | Cargo | 32,50 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-08-2022 | Cargo | 20,57 € |
| CORRECCION 215227 INTERESES-COMISIONES-G | 26-08-2022 | Cargo | -110,42 € |
| COMISION MANTENIMIENTO BBVA AGOSTO 2022 | 26-08-2022 | Cargo | 110,42 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 29-08-2022 | Cargo | 21,02 € |
| JULIO/22 IVA | 29-08-2022 | Cargo | 522.624,70 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 30-08-2022 | Cargo | 744.454,02 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 31-08-2022 | Cargo | 16.129.926,45 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220910 | 31-08-2022 | Cargo | 50,42 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220909 | 31-08-2022 | Cargo | 39,69 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220984 | 31-08-2022 | Cargo | 2.061.935,49 € |