Movimientos en
agosto 2021
| Descripción |
Fecha |
Tipo |
Importe |
| DEVOLUCION RECIBO |
02-08-2021 |
Cargo
|
21,78 €
|
| DEVOLUCION RECIBO |
02-08-2021 |
Cargo
|
283,40 €
|
| TRASPASOS DIARIOS |
03-08-2021 |
Cargo
|
5.000.000,00 €
|
| TRASPASOS DIARIOS |
03-08-2021 |
Cargo
|
3.000.000,00 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210777 |
05-08-2021 |
Cargo
|
241.285,32 €
|
| DEVOLUCION RECIBO |
06-08-2021 |
Cargo
|
551,00 €
|
| DEVOLUCION RECIBO |
09-08-2021 |
Cargo
|
237,05 €
|
| DEVOLUCION RECIBO |
09-08-2021 |
Cargo
|
21,76 €
|
| CORRECCION 115661 DEVOLUCION RECIBO |
09-08-2021 |
Cargo
|
-21,76 €
|
| DEVOLUCION RECIBO |
09-08-2021 |
Cargo
|
21,78 €
|
| DEVOLUCION RECIBO |
10-08-2021 |
Cargo
|
155,00 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210800 |
10-08-2021 |
Cargo
|
857.684,47 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210799 |
10-08-2021 |
Cargo
|
894.015,09 €
|
| DEVOLUCION RECIBO |
11-08-2021 |
Cargo
|
2.257,88 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210812 |
12-08-2021 |
Cargo
|
241.440,44 €
|
| COMISIONES Y GASTOS |
17-08-2021 |
Cargo
|
93,11 €
|
| DEVOLUCION RECIBO |
17-08-2021 |
Cargo
|
876,32 €
|
| CORRECCION 116063 COMISIONES Y GASTOS |
17-08-2021 |
Cargo
|
-93,11 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210815 |
17-08-2021 |
Cargo
|
167.200,28 €
|
| COMISION MANTENIMIENTO BBVA AGOSTO 2021 |
17-08-2021 |
Cargo
|
93,11 €
|
| DEVOLUCION RECIBO |
18-08-2021 |
Cargo
|
32,65 €
|
| DEVOLUCION RECIBO |
18-08-2021 |
Cargo
|
1.661,75 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210825 |
18-08-2021 |
Cargo
|
2.902.951,03 €
|
| DEVOLUCION RECIBO |
19-08-2021 |
Cargo
|
162,52 €
|
| JULIO-21 IRPF MOD.111 |
19-08-2021 |
Cargo
|
2.677.768,03 €
|
| JULIO-21 ALQUILERES.MOD.115 |
19-08-2021 |
Cargo
|
12.163,34 €
|
| JULIO-21 NO RESIDENT.MOD.216 |
19-08-2021 |
Cargo
|
760,00 €
|
| CORRECCION 116180 DEVOLUCION RECIBO |
19-08-2021 |
Cargo
|
-162,52 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
19-08-2021 |
Cargo
|
165,52 €
|
| DEVOLUCION RECIBO |
20-08-2021 |
Cargo
|
66,99 €
|
| DEVOLUCION RECIBO |
23-08-2021 |
Cargo
|
23,17 €
|
| DEVOLUCION RECIBO |
23-08-2021 |
Cargo
|
6.915,44 €
|
| DEVOLUCION RECIBO |
24-08-2021 |
Cargo
|
23,23 €
|
| AMORTIZACION PTMO. BBVA 2010 (26,055), P |
24-08-2021 |
Cargo
|
163.437,76 €
|
| INTERESES PTMO.BBVA 2010 (26,055), PAGO |
24-08-2021 |
Cargo
|
4.978,68 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
26-08-2021 |
Cargo
|
67,15 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
27-08-2021 |
Cargo
|
30,12 €
|
| JULIO-2021 LIQ.IVA |
27-08-2021 |
Cargo
|
2.663.335,09 €
|
| DEVOLUCION RECIBO |
30-08-2021 |
Cargo
|
132,06 €
|
| TRASPASOS DIARIOS |
30-08-2021 |
Cargo
|
709.432,22 €
|
| TRASPASOS DIARIOS |
31-08-2021 |
Cargo
|
4.000.000,00 €
|
| TRASPASOS DIARIOS |
31-08-2021 |
Cargo
|
7.500.000,00 €
|
| TRASPASOS DIARIOS |
31-08-2021 |
Cargo
|
7.500.000,00 €
|
| TRASPASOS DIARIOS |
31-08-2021 |
Cargo
|
2.000.000,00 €
|
| TRASPASOS DIARIOS |
31-08-2021 |
Cargo
|
1.000.000,00 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210801 |
31-08-2021 |
Cargo
|
38,91 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210802 |
31-08-2021 |
Cargo
|
49,43 €
|
