Movimientos en
junio 2023
| Descripción |
Fecha |
Tipo |
Importe |
| DEVOLUCION RECIBOS |
01-06-2023 |
Cargo
|
28,63 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
02-06-2023 |
Cargo
|
68,71 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
02-06-2023 |
Cargo
|
34,40 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230555 |
02-06-2023 |
Cargo
|
4.035.074,39 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
05-06-2023 |
Cargo
|
62,63 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
05-06-2023 |
Cargo
|
66,38 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230536 |
05-06-2023 |
Cargo
|
1.408.372,00 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230561 |
05-06-2023 |
Cargo
|
915.952,29 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
06-06-2023 |
Cargo
|
65,00 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230569 |
07-06-2023 |
Cargo
|
47.642,35 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
08-06-2023 |
Cargo
|
79,00 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
09-06-2023 |
Cargo
|
2.652,00 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
12-06-2023 |
Cargo
|
252,00 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230588 |
13-06-2023 |
Cargo
|
235.353,93 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230587 |
13-06-2023 |
Cargo
|
1.113.797,92 €
|
| MAYO-23 IRPF MOD.111 |
14-06-2023 |
Cargo
|
3.027.843,57 €
|
| MAYO-23 ALQUILERES MOD.115 |
14-06-2023 |
Cargo
|
6.953,31 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230598 |
14-06-2023 |
Cargo
|
72.820,23 €
|
| GASTOS CORREO INTER.PTMO.BBVA 2005(73,18 |
15-06-2023 |
Cargo
|
0,78 €
|
| GASTOS CORREO AMORT.PTMO.BBVA 2005(73,18 |
15-06-2023 |
Cargo
|
0,78 €
|
| INTERESES PTMO. BBVA 2005 (109,775), PAG |
15-06-2023 |
Cargo
|
1.430.883,72 €
|
| AMORTIZACION PTMO. BBVA 2005 (109,775), |
15-06-2023 |
Cargo
|
957.570,81 €
|
| AMORTIZACION PTMO. BBVA 2005 (73,183), P |
15-06-2023 |
Cargo
|
638.380,54 €
|
| INTERESES PTMO. BBVA 2005 (73,183), PAGO |
15-06-2023 |
Cargo
|
846.119,77 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
15-06-2023 |
Cargo
|
1.104,81 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
15-06-2023 |
Cargo
|
16.243,41 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230601 |
15-06-2023 |
Cargo
|
26.114,90 €
|
| INGRESOS DIARIOS |
16-06-2023 |
Cargo
|
1,13 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
16-06-2023 |
Cargo
|
8.481,50 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
16-06-2023 |
Cargo
|
2.427,24 €
|
| CORRECCION 311210 INGRESOS DIARIOS |
19-06-2023 |
Cargo
|
-1,13 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
19-06-2023 |
Cargo
|
320,85 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
19-06-2023 |
Cargo
|
1.766,38 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
19-06-2023 |
Cargo
|
368,71 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
20-06-2023 |
Cargo
|
62,30 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
20-06-2023 |
Cargo
|
44,28 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
21-06-2023 |
Cargo
|
545,49 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
21-06-2023 |
Cargo
|
33.178,71 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
21-06-2023 |
Cargo
|
9.877,76 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
22-06-2023 |
Cargo
|
140,17 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
22-06-2023 |
Cargo
|
54,18 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230612 |
22-06-2023 |
Cargo
|
347.190,70 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
23-06-2023 |
Cargo
|
70,48 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
23-06-2023 |
Cargo
|
8,80 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
23-06-2023 |
Cargo
|
74,12 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
23-06-2023 |
Cargo
|
23,00 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230623 |
23-06-2023 |
Cargo
|
680.516,15 €
|
| TRASPASOS DIARIOS |
23-06-2023 |
Cargo
|
1.604.532,80 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
26-06-2023 |
Cargo
|
85,67 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
26-06-2023 |
Cargo
|
305,90 €
|
