023-BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

  • Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
  • Clase: Corriente
  • IBAN: ES**0182************0888
  • Saldo: 59.124.962,61 €
  • Fecha Contable: 31-12-2025
Movimientos en abril 2023
Descripción Fecha Tipo Importe
DEVOLUCION RECIBOS 03-04-2023 Cargo 54,49 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20230352 04-04-2023 Cargo 186.942,89 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20230354 04-04-2023 Cargo 372.061,70 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20230355 05-04-2023 Cargo 1.173.378,65 €
DEVOLUCION RECIBOS 10-04-2023 Cargo 123,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 10-04-2023 Cargo 91,99 €
DEVOLUCION RECIBOS 11-04-2023 Cargo 240,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 11-04-2023 Cargo 660,00 €
TRASPASOS DIARIOS 11-04-2023 Cargo 800.000,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 13-04-2023 Cargo 2.829,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20230374 17-04-2023 Cargo 163.847,63 €
DEVOLUCION RECIBOS 17-04-2023 Cargo 160,36 €
DEVOLUCION RECIBOS 17-04-2023 Cargo 925,34 €
DEVOLUCION RECIBOS 17-04-2023 Cargo 73,66 €
DEVOLUCION RECIBOS 17-04-2023 Cargo 0,04 €
DEVOLUCION RECIBOS 18-04-2023 Cargo 22,03 €
DEVOLUCION RECIBOS 18-04-2023 Cargo 2.120,57 €
TRASPASOS DIARIOS 18-04-2023 Cargo 4.000.000,00 €
INTERESES PTMO. BBVA (BCL) 2005 (17,5), 18-04-2023 Cargo 48.591,67 €
AMORTIZACION PTMO. BBVA (BCL) 2005 (17,5 18-04-2023 Cargo 162.037,04 €
DEVOLUCION RECIBOS 19-04-2023 Cargo 218,18 €
MARZO/23 MOD.111 IRPF 19-04-2023 Cargo 3.170.362,25 €
MARZO/23 MOD.115 ALQUILERES IRPF 19-04-2023 Cargo 11.377,18 €
CORRECCION 306636 DEVOLUCION RECIBOS 20-04-2023 Cargo -0,04 €
DEVOLUCION RECIBOS 20-04-2023 Cargo 36,80 €
DEVOLUCION RECIBOS 20-04-2023 Cargo 139,40 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20230391 20-04-2023 Cargo 524.285,49 €
DEVOLUCION RECIBOS 21-04-2023 Cargo 24,13 €
DEVOLUCION RECIBOS 21-04-2023 Cargo 10.258,53 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20230398 21-04-2023 Cargo 521.249,72 €
GASTOS CORREO AMORT.PTMO.BBVA 2005(17,5) 21-04-2023 Cargo 0,78 €
GASTOS CORREO INTER.PTMO.BBVA 2005(17,5) 21-04-2023 Cargo 0,78 €
AMORTIZACION PTMO. BBVA 2005 (17,5), PAG 21-04-2023 Cargo 162.037,04 €
INTERESES PTMO. BBVA 2005 (17,5), PAGO A 21-04-2023 Cargo 50.778,36 €
DEVOLUCION RECIBOS 25-04-2023 Cargo 66,37 €
DEVOLUCION RECIBOS 25-04-2023 Cargo 419,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 25-04-2023 Cargo 30,34 €
DEVOLUCION RECIBOS 25-04-2023 Cargo 419,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20230410 25-04-2023 Cargo 1.036.234,68 €
AMORTIZACION PTMO. BBVA 2008 (41,629), P 25-04-2023 Cargo 371.695,83 €
INTERESES PTMO. BBVA 2008 (41,629), PAGO 25-04-2023 Cargo 152.270,77 €
DEVOLUCION RECIBOS 27-04-2023 Cargo 47,87 €
TRASPASOS DIARIOS 27-04-2023 Cargo 771.536,98 €
TRASPASOS DIARIOS 28-04-2023 Cargo 9.000.000,00 €
TRASPASOS DIARIOS 28-04-2023 Cargo 9.000.000,00 €
TRASPASOS DIARIOS 28-04-2023 Cargo 10.003.763,37 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20230386 28-04-2023 Cargo 40,68 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20230384 28-04-2023 Cargo 51,68 €