Movimientos en
marzo 2023
| Descripción |
Fecha |
Tipo |
Importe |
| TRASPASOS DIARIOS |
03-03-2023 |
Cargo
|
10.000.000,00 €
|
| TRASPASOS DIARIOS |
03-03-2023 |
Cargo
|
250.000,00 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230224 |
03-03-2023 |
Cargo
|
56.830,04 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
07-03-2023 |
Cargo
|
12,30 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
08-03-2023 |
Cargo
|
214,47 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
08-03-2023 |
Cargo
|
98,59 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
08-03-2023 |
Cargo
|
55,38 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230240 |
08-03-2023 |
Cargo
|
97.108,69 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230251 |
09-03-2023 |
Cargo
|
58.240,92 €
|
| TRASPASOS DIARIOS |
10-03-2023 |
Cargo
|
2.000.000,00 €
|
| TRASPASOS DIARIOS |
10-03-2023 |
Cargo
|
2.500.000,00 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230260 |
10-03-2023 |
Cargo
|
893.464,98 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
13-03-2023 |
Cargo
|
1.553,00 €
|
| TRASPASOS DIARIOS |
14-03-2023 |
Cargo
|
5.000.000,00 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230266 |
14-03-2023 |
Cargo
|
161,92 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
15-03-2023 |
Cargo
|
1.158,35 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
15-03-2023 |
Cargo
|
1.629,87 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230271 |
15-03-2023 |
Cargo
|
32.724,75 €
|
| AMORTIZ. PRESTAMO BVA 2005 (109,775) PAG |
15-03-2023 |
Cargo
|
948.239,91 €
|
| INTERESES PTMO. BBVA 2005 (109,775) PAGO |
15-03-2023 |
Cargo
|
1.393.856,20 €
|
| AMORTIZ. PRESTAMO BVA 2005 (73,183) PAGO |
15-03-2023 |
Cargo
|
632.159,94 €
|
| INTERESES PTMO. BBVA 2005 (73,183) PAGO |
15-03-2023 |
Cargo
|
768.357,68 €
|
| GASTOS CORREO AMORT.PTMO.BBVA 2005 (73,1 |
15-03-2023 |
Cargo
|
0,78 €
|
| GASTOS CORREO INTER.PTMO.BBVA 2005(73,18 |
15-03-2023 |
Cargo
|
0,78 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
16-03-2023 |
Cargo
|
21,87 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
16-03-2023 |
Cargo
|
328,90 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
16-03-2023 |
Cargo
|
2.830,62 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
17-03-2023 |
Cargo
|
8,10 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
17-03-2023 |
Cargo
|
95,91 €
|
| FEBREO/23 MOD.111 IRPF |
17-03-2023 |
Cargo
|
2.826.483,21 €
|
| FEBRERO/23 MOD.115 IRPF ALQUILERES |
17-03-2023 |
Cargo
|
19.430,88 €
|
| TRASPASOS DIARIOS |
17-03-2023 |
Cargo
|
1.000.000,00 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230274 |
17-03-2023 |
Cargo
|
33.112,47 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
20-03-2023 |
Cargo
|
24,65 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
20-03-2023 |
Cargo
|
149,03 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
21-03-2023 |
Cargo
|
7.102,48 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
21-03-2023 |
Cargo
|
321,80 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
21-03-2023 |
Cargo
|
48,86 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230284 |
21-03-2023 |
Cargo
|
1.484.517,16 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
22-03-2023 |
Cargo
|
33,45 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230296 |
22-03-2023 |
Cargo
|
276.615,28 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
23-03-2023 |
Cargo
|
37,20 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230307 |
24-03-2023 |
Cargo
|
70.067,57 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
27-03-2023 |
Cargo
|
54,30 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
28-03-2023 |
Cargo
|
39,79 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230323 |
29-03-2023 |
Cargo
|
516.655,62 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
29-03-2023 |
Cargo
|
91,16 €
|
| FEBRERO/23 IVA |
29-03-2023 |
Cargo
|
555.195,90 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
30-03-2023 |
Cargo
|
19,56 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
30-03-2023 |
Cargo
|
54,81 €
|
