Movimientos en
enero 2024
| Descripción |
Fecha |
Tipo |
Importe |
| DEVOLUCION RECIBOS |
02-01-2024 |
Cargo
|
8,15 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
02-01-2024 |
Cargo
|
116,35 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
04-01-2024 |
Cargo
|
57,47 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
05-01-2024 |
Cargo
|
1.305,57 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
08-01-2024 |
Cargo
|
485,84 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
08-01-2024 |
Cargo
|
1.347,28 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
09-01-2024 |
Cargo
|
198,00 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
10-01-2024 |
Cargo
|
53,43 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
10-01-2024 |
Cargo
|
125,01 €
|
| INGRESOS DIARIOS |
10-01-2024 |
Cargo
|
266,73 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20240009 |
10-01-2024 |
Cargo
|
3.208,44 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
11-01-2024 |
Cargo
|
1.333,37 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
11-01-2024 |
Cargo
|
1.092,00 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20240015 |
11-01-2024 |
Cargo
|
324.464,90 €
|
| CORRECCION 400418 INGRESOS DIARIOS |
12-01-2024 |
Cargo
|
-266,73 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
12-01-2024 |
Cargo
|
34,71 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
15-01-2024 |
Cargo
|
46,91 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
15-01-2024 |
Cargo
|
2.310,89 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
15-01-2024 |
Cargo
|
311,96 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
15-01-2024 |
Cargo
|
1.066,27 €
|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20231210 |
15-01-2024 |
Cargo
|
675.000,00 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
16-01-2024 |
Cargo
|
38,37 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
16-01-2024 |
Cargo
|
2.722,48 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
16-01-2024 |
Cargo
|
709,76 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
16-01-2024 |
Cargo
|
4.549,43 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
16-01-2024 |
Cargo
|
35,89 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
17-01-2024 |
Cargo
|
568,18 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
17-01-2024 |
Cargo
|
712,25 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
18-01-2024 |
Cargo
|
25,85 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
18-01-2024 |
Cargo
|
177,62 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
18-01-2024 |
Cargo
|
389,02 €
|
| INGRESOS DIARIOS |
18-01-2024 |
Cargo
|
266,73 €
|
| INGRESOS DIARIOS |
18-01-2024 |
Cargo
|
189,38 €
|
| AMORT.PTMO. BBVA(BCL) 2005(17,5), PAGO A |
18-01-2024 |
Cargo
|
162.037,04 €
|
| INTERESES PTMO. BBVA(BCL) 2005(17,5),PAG |
18-01-2024 |
Cargo
|
77.412,51 €
|
| CORRECCION 401065 INGRESOS DIARIOS |
19-01-2024 |
Cargo
|
-189,38 €
|
| CORRECCION 401064 INGRESOS DIARIOS |
19-01-2024 |
Cargo
|
-266,73 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
19-01-2024 |
Cargo
|
320,92 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
19-01-2024 |
Cargo
|
6.844,91 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
19-01-2024 |
Cargo
|
31.217,88 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
19-01-2024 |
Cargo
|
71,00 €
|
| DICIEMBRE-23 MOD.111 IRPF |
19-01-2024 |
Cargo
|
6.420.282,32 €
|
| DICIEMBRE-23 MOD.115 IRPF ALQUILERES |
19-01-2024 |
Cargo
|
16.573,41 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
22-01-2024 |
Cargo
|
23,12 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
22-01-2024 |
Cargo
|
204,15 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
22-01-2024 |
Cargo
|
66,93 €
|
| DEVOLUCION RECIBOS |
22-01-2024 |
Cargo
|
318,06 €
|
| INTERESES PTMO.BBVA 2005 (17,5), PAGO AL |
22-01-2024 |
Cargo
|
80.107,44 €
|
| GASTOS CORREO INTER.PTMO.BBVA 2005(17,5) |
22-01-2024 |
Cargo
|
0,82 €
|
| AMORT.PTMO. BBVA 2005(17,5), PAGO AL VTO |
22-01-2024 |
Cargo
|
162.037,04 €
|
