023-BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

  • Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
  • Clase: Corriente
  • IBAN: ES**0182************0888
  • Saldo: 59.124.962,61 €
  • Fecha Contable: 31-12-2025
Movimientos en enero 2018
Descripción Fecha Tipo Importe
CORRECCION 724811 02-01-2018 Abono -86,27 €
INGRESOS DIARIOS 02-01-2018 Abono 463,76 €
INGRESOS DIARIOS 02-01-2018 Abono 120,00 €
INGRESOS DIARIOS 02-01-2018 Abono 915,72 €
INGRESOS DIARIOS 02-01-2018 Abono 848,73 €
INGRESOS DIARIOS 02-01-2018 Abono 120,00 €
INGRESOS DIARIOS 03-01-2018 Abono 120,00 €
INGRESOS DIARIOS 04-01-2018 Abono 113,67 €
INGRESOS DIARIOS 08-01-2018 Abono 4.341,16 €
INGRESOS DIARIOS 09-01-2018 Abono 120,00 €
INGRESOS DIARIOS 09-01-2018 Abono 1.171,60 €
INGRESOS DIARIOS 10-01-2018 Abono 120,00 €
INGRESOS DIARIOS 10-01-2018 Abono 113,67 €
INGRESOS DIARIOS 10-01-2018 Abono 2.708,37 €
INGRESOS DIARIOS 11-01-2018 Abono 120,00 €
INGRESOS DIARIOS 11-01-2018 Abono 6.000,00 €
INGRESOS DIARIOS 11-01-2018 Abono 823,62 €
INGRESOS DIARIOS 12-01-2018 Abono 42.000,00 €
CORRECCION 800636 12-01-2018 Abono -823,62 €
INGRESOS DIARIOS 12-01-2018 Abono 601,00 €
TRASPASOS INTERNOS 12-01-2018 Abono 2.005.000,00 €
INGRESOS DIARIOS 15-01-2018 Abono 2.100,00 €
INGRESOS DIARIOS 15-01-2018 Abono 3.517,84 €
CORRECCION 800737 15-01-2018 Abono -601,00 €
INGRESOS DIARIOS 16-01-2018 Abono 120,00 €
INGRESOS DIARIOS 16-01-2018 Abono 120,00 €
TRASPASOS DIARIOS 17-01-2018 Abono 165.000,00 €
CORRECCION 800827 17-01-2018 Abono -3.517,84 €
INGRESOS DIARIOS 17-01-2018 Abono 206,28 €
INGRESOS DIARIOS 17-01-2018 Abono 600,00 €
INGRESOS DIARIOS 17-01-2018 Abono 2.400,00 €
INGRESOS DIARIOS 17-01-2018 Abono 3.000,00 €
INGRESOS DIARIOS 18-01-2018 Abono 2.400,00 €
INGRESOS DIARIOS 18-01-2018 Abono 1.200,00 €
INGRESOS DIARIOS 18-01-2018 Abono 1.200,00 €
INGRESOS DIARIOS 18-01-2018 Abono 120,00 €
INGRESOS DIARIOS 18-01-2018 Abono 120,00 €
INGRESOS DIARIOS 18-01-2018 Abono 345,84 €
INGRESOS DIARIOS 19-01-2018 Abono 16,19 €
INGRESOS DIARIOS 19-01-2018 Abono 113,67 €
INGRESOS DIARIOS 19-01-2018 Abono 120,00 €
INGRESOS DIARIOS 19-01-2018 Abono 650,95 €
INGRESOS DIARIOS 19-01-2018 Abono 178,71 €
INGRESOS DIARIOS 19-01-2018 Abono 355,44 €
INGRESOS DIARIOS 19-01-2018 Abono 1.905,62 €
INGRESOS DIARIOS 19-01-2018 Abono 686,54 €
CORRECCION 801220 19-01-2018 Abono -686,54 €
CORRECCION 801219 19-01-2018 Abono -1.905,62 €
TRASPASOS DIARIOS 22-01-2018 Abono 315.000,00 €
INGRESOS DIARIOS 22-01-2018 Abono 878,70 €