014-BANCO SANTANDER, S.A.


  • Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
  • Clase: Corriente
  • IBAN: ES**0049************6007
  • Saldo: 398.307,55 €
  • Fecha Contable: 31-12-2025
Movimientos en diciembre 2024
Descripción Fecha Tipo Importe
DEVOLUCION RECIBOS 02-12-2024 Cargo 72,53 €
DEVOLUCION RECIBOS 02-12-2024 Cargo 25,70 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20241074 02-12-2024 Cargo 101.222,07 €
DEVOLUCION RECIBOS 03-12-2024 Cargo 25,98 €
DEVOLUCION RECIBOS 04-12-2024 Cargo 31,06 €
DEVOLUCION RECIBOS 05-12-2024 Cargo 1.999,55 €
DEVOLUCION RECIBOS 05-12-2024 Cargo 102,38 €
DEVOLUCION RECIBOS 10-12-2024 Cargo 580,95 €
DEVOLUCION RECIBOS 10-12-2024 Cargo 7.782,76 €
DEVOLUCION RECIBOS 10-12-2024 Cargo 5.717,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 10-12-2024 Cargo 136,30 €
DEVOLUCION RECIBOS 10-12-2024 Cargo 27,59 €
DEVOLUCION RECIBOS 10-12-2024 Cargo 81,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 11-12-2024 Cargo 750,61 €
DEVOLUCION RECIBOS 11-12-2024 Cargo 138,89 €
DEVOLUCION RECIBOS 11-12-2024 Cargo 150,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 13-12-2024 Cargo 346,90 €
DEVOLUCION RECIBOS 13-12-2024 Cargo 1.347,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 13-12-2024 Cargo 277,78 €
DEVOLUCION RECIBOS 13-12-2024 Cargo 111,78 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20241114 13-12-2024 Cargo 254,66 €
DEVOLUCION RECIBOS 16-12-2024 Cargo 5.843,30 €
DEVOLUCION RECIBOS 16-12-2024 Cargo 66,95 €
DEVOLUCION RECIBOS 17-12-2024 Cargo 2.352,29 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20241124 17-12-2024 Cargo 1.012,50 €
DEVOLUCION RECIBOS 18-12-2024 Cargo 625,05 €
DEVOLUCION RECIBOS 18-12-2024 Cargo 44,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20241138 18-12-2024 Cargo 814.839,38 €
DEVOLUCION RECIBOS 19-12-2024 Cargo 1.217,34 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20241146 19-12-2024 Cargo 6.222,49 €
DEVOLUCION RECIBOS 20-12-2024 Cargo 342,62 €
DEVOLUCION RECIBOS 20-12-2024 Cargo 32,99 €
DEVOLUCION RECIBOS 23-12-2024 Cargo 8.062,46 €
DEVOLUCION RECIBOS 23-12-2024 Cargo 109,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20241158 24-12-2024 Cargo 1.444,82 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20241153 24-12-2024 Cargo 181.870,96 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20241162 24-12-2024 Cargo 4.000,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20241163 24-12-2024 Cargo 822,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20241164 24-12-2024 Cargo 4.947,98 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20241179 26-12-2024 Cargo 1.333.311,79 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20241172 26-12-2024 Cargo 800,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20241173 26-12-2024 Cargo 750,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20241174 26-12-2024 Cargo 2.000,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20241171 26-12-2024 Cargo 2.420,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 26-12-2024 Cargo 31,70 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20241184 26-12-2024 Cargo 1.831.306,27 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20241191 27-12-2024 Cargo 190.844,34 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20241205 27-12-2024 Cargo 121.431,21 €
DEVOLUCION RECIBOS 27-12-2024 Cargo 108,39 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20241197 27-12-2024 Cargo 2.054.544,30 €