014-BANCO SANTANDER, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20231101 | 01-12-2023 | Cargo | 120,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-12-2023 | Cargo | 18,15 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 04-12-2023 | Cargo | 40,41 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-12-2023 | Cargo | 365,00 € |
| COMISIONES Y GASTOS | 07-12-2023 | Cargo | 33,88 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-12-2023 | Cargo | 930,59 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-12-2023 | Cargo | 556,48 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-12-2023 | Cargo | 195,05 € |
| COMISIONES Y GASTOS | 11-12-2023 | Cargo | 29,04 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-12-2023 | Cargo | 833,34 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-12-2023 | Cargo | 75,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-12-2023 | Cargo | 46,57 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20231117 | 12-12-2023 | Cargo | 361,79 € |
| COMISIONES Y GASTOS | 12-12-2023 | Cargo | 9,68 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-12-2023 | Cargo | 305,56 € |
| COMISIONES Y GASTOS | 13-12-2023 | Cargo | 4,84 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 13-12-2023 | Cargo | 138,89 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 13-12-2023 | Cargo | 91,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 14-12-2023 | Cargo | 333,34 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 14-12-2023 | Cargo | 77,00 € |
| CORRECCION 322819 COMISIONES Y GASTOS | 14-12-2023 | Cargo | -4,84 € |
| CORRECCION 322469 COMISIONES Y GASTOS | 14-12-2023 | Cargo | -29,04 € |
| CORRECCION 322659 COMISIONES Y GASTOS | 14-12-2023 | Cargo | -9,68 € |
| CORRECCION 322341 COMISIONES Y GASTOS | 14-12-2023 | Cargo | -33,88 € |
| CORRECCION 322372 INGRESOS DIARIOS | 14-12-2023 | Cargo | -195,05 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20231146 | 15-12-2023 | Cargo | 233.835,64 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-12-2023 | Cargo | 50,12 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-12-2023 | Cargo | 5.714,95 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-12-2023 | Cargo | 138,89 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 15-12-2023 | Cargo | 19,75 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-12-2023 | Cargo | 966,26 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-12-2023 | Cargo | 1.949,26 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-12-2023 | Cargo | 20,70 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-12-2023 | Cargo | 248,36 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-12-2023 | Cargo | 943,37 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20231152 | 20-12-2023 | Cargo | 98.046,62 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-12-2023 | Cargo | 279,96 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 21-12-2023 | Cargo | 72,22 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-12-2023 | Cargo | 590,34 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-12-2023 | Cargo | 125,01 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-12-2023 | Cargo | 17,77 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-12-2023 | Cargo | 27,27 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-12-2023 | Cargo | 195,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-12-2023 | Cargo | 41,98 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 26-12-2023 | Cargo | 19,81 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 27-12-2023 | Cargo | 23,57 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 27-12-2023 | Cargo | 77,90 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20231182 | 27-12-2023 | Cargo | 2.217.238,12 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 28-12-2023 | Cargo | 3.521,16 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 28-12-2023 | Cargo | 18,36 € |