014-BANCO SANTANDER, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| CORRECCION 112811 INGRESOS DIARIOS | 01-12-2021 | Cargo | -19.757,45 € |
| CORRECCION 121482 INGRESOS DIARIOS | 01-12-2021 | Cargo | -75,51 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 01-12-2021 | Cargo | 26,38 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20211202 | 02-12-2021 | Cargo | 132.861,09 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 03-12-2021 | Cargo | 24,88 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20211207 | 03-12-2021 | Cargo | 1.500,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20211247 | 07-12-2021 | Cargo | 911.901,76 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 07-12-2021 | Cargo | 1.296,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20211222 | 07-12-2021 | Cargo | 362.755,62 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 09-12-2021 | Cargo | 922,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 09-12-2021 | Cargo | 81,70 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 09-12-2021 | Cargo | 22,26 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-12-2021 | Cargo | 1.299,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20211239 | 10-12-2021 | Cargo | 409.095,55 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20211245 | 13-12-2021 | Cargo | 395.720,68 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20211244 | 13-12-2021 | Cargo | 3.605,80 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20211256 | 14-12-2021 | Cargo | 485.077,89 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 14-12-2021 | Cargo | 116,45 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20211270 | 14-12-2021 | Cargo | 129.534,51 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20211250 | 14-12-2021 | Cargo | 21,10 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20211288 | 15-12-2021 | Cargo | 1.000.000,00 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 15-12-2021 | Cargo | 8.464,81 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 15-12-2021 | Cargo | 241,00 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 15-12-2021 | Cargo | 17,76 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20211276 | 16-12-2021 | Cargo | 484,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20211277 | 16-12-2021 | Cargo | 237,60 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20211281 | 16-12-2021 | Cargo | 206.399,54 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20211282 | 16-12-2021 | Cargo | 1.264.300,79 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-12-2021 | Cargo | 2.326,30 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-12-2021 | Cargo | 233,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-12-2021 | Cargo | 26,93 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 17-12-2021 | Cargo | 1.090,60 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 17-12-2021 | Cargo | 64,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 17-12-2021 | Cargo | 27,62 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 20-12-2021 | Cargo | 460,37 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 21-12-2021 | Cargo | 66,24 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 21-12-2021 | Cargo | 774,59 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20211327 | 22-12-2021 | Cargo | 750.000,00 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 22-12-2021 | Cargo | 5.000.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 22-12-2021 | Cargo | 1.022,55 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20211298 | 23-12-2021 | Cargo | 1.163.838,29 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20211293 | 23-12-2021 | Cargo | 1.309.435,02 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20211326 | 23-12-2021 | Cargo | 114.529,10 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20211317 | 23-12-2021 | Cargo | 692.908,80 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 23-12-2021 | Cargo | 151,62 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20211332 | 24-12-2021 | Cargo | 4.620.548,77 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 24-12-2021 | Cargo | 31,27 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 24-12-2021 | Cargo | 68,80 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20211331 | 24-12-2021 | Cargo | 418.742,38 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20211330 | 27-12-2021 | Cargo | 2.000,00 € |