014-BANCO SANTANDER, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| TRASPASOS DIARIOS | 01-12-2021 | Abono | 599,42 € |
| CORRECCION 112762 INGRESOS DIARIOS | 01-12-2021 | Abono | -19.832,96 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-12-2021 | Abono | 12.376,14 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-12-2021 | Abono | 9.071,38 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-12-2021 | Abono | 14,90 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-12-2021 | Abono | 1.798,35 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-12-2021 | Abono | 2.898,80 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-12-2021 | Abono | 1.929,80 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-12-2021 | Abono | 7.050,88 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-12-2021 | Abono | 4.280,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-12-2021 | Abono | 343,34 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-12-2021 | Abono | 3.370,40 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-12-2021 | Abono | 1.320,02 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-12-2021 | Abono | 660,04 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-12-2021 | Abono | 1.519,24 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-12-2021 | Abono | 2.500,70 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-12-2021 | Abono | 0,20 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-12-2021 | Abono | 2.180,18 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-12-2021 | Abono | 2.773,87 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-12-2021 | Abono | 80,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-12-2021 | Abono | 1.666,80 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-12-2021 | Abono | 172,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-12-2021 | Abono | 22.456,80 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-12-2021 | Abono | 641,70 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-12-2021 | Abono | 115,50 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 02-12-2021 | Abono | 1.118,70 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 02-12-2021 | Abono | 132.861,09 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-12-2021 | Abono | 30.712,12 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-12-2021 | Abono | 129.615,42 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-12-2021 | Abono | 1.821,95 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-12-2021 | Abono | 2.547,80 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-12-2021 | Abono | 951,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-12-2021 | Abono | 5.410,90 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-12-2021 | Abono | 3.572,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-12-2021 | Abono | 1.500,93 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-12-2021 | Abono | 1.339,28 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-12-2021 | Abono | 1.190,12 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-12-2021 | Abono | 314,51 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-12-2021 | Abono | 1.118,70 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-12-2021 | Abono | 2.793,15 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-12-2021 | Abono | 1.214,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-12-2021 | Abono | 1.210,16 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-12-2021 | Abono | 231,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-12-2021 | Abono | 1.668,80 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-12-2021 | Abono | 74,70 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-12-2021 | Abono | 22.728,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-12-2021 | Abono | 5.406,35 € |
| CORRECCION 122299 INGRESOS DIARIOS | 02-12-2021 | Abono | -1.118,70 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 03-12-2021 | Abono | 350,32 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-12-2021 | Abono | 9.188,34 € |