014-BANCO SANTANDER, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200958 | 01-12-2020 | Cargo | 1.500,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200959 | 01-12-2020 | Cargo | 500,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200976 | 01-12-2020 | Cargo | 339.384,76 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 01-12-2020 | Cargo | 84,46 € |
| COMISION TPV MUSEO FUEGO B.SANTANDER NOV | 01-12-2020 | Cargo | 1,27 € |
| COMISION TPV POLICIA LOCAL B.SANTANDER N | 01-12-2020 | Cargo | 8,50 € |
| COMISION TPV VIRTUAL B.SANTANDER NOVIEMB | 01-12-2020 | Cargo | 4.553,37 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 02-12-2020 | Cargo | 40.553,12 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 02-12-2020 | Cargo | 23,19 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200967 | 02-12-2020 | Cargo | 3.500,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20201003 | 02-12-2020 | Cargo | 1.500,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200996 | 02-12-2020 | Cargo | 41.176,78 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 03-12-2020 | Cargo | 33,43 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200984 | 04-12-2020 | Cargo | 84,75 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200983 | 04-12-2020 | Cargo | 944,61 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 09-12-2020 | Cargo | 1.814,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 09-12-2020 | Cargo | 52,86 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 09-12-2020 | Cargo | 23,72 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 10-12-2020 | Cargo | 884,70 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 10-12-2020 | Cargo | 3,40 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20201028 | 10-12-2020 | Cargo | 133.302,03 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 14-12-2020 | Cargo | 23,49 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 15-12-2020 | Cargo | 6.597,77 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20201034 | 15-12-2020 | Cargo | 100.046,33 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200965 | 15-12-2020 | Cargo | 100.156,23 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 16-12-2020 | Cargo | 3.833,49 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 16-12-2020 | Cargo | 122,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-12-2020 | Cargo | 815,75 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 18-12-2020 | Cargo | 463,94 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20201080 | 18-12-2020 | Cargo | 680.019,69 € |
| COMISION TPV BANCO SANTANDER OCTUBRE 202 | 21-12-2020 | Cargo | 7.653,98 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-12-2020 | Cargo | 88,30 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-12-2020 | Cargo | 24,39 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20201097 | 21-12-2020 | Cargo | 488.228,81 € |
| COMISION TPV BANCO SANTANDER NOVIEMBRE 2 | 21-12-2020 | Cargo | 7.300,23 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 22-12-2020 | Cargo | 1.774,86 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 22-12-2020 | Cargo | 83,54 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20201113 | 22-12-2020 | Cargo | 44.543,18 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20201086 | 23-12-2020 | Cargo | 146.375,14 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 23-12-2020 | Cargo | 22,75 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20201073 | 23-12-2020 | Cargo | 1.210,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20201102 | 23-12-2020 | Cargo | 148,75 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20201103 | 23-12-2020 | Cargo | 5.000,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20201085 | 23-12-2020 | Cargo | 2.427.650,85 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20201098 | 24-12-2020 | Cargo | 9.694.081,31 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 24-12-2020 | Cargo | 165,13 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20201109 | 24-12-2020 | Cargo | 4.758.391,16 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 28-12-2020 | Cargo | 25,76 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 28-12-2020 | Cargo | 57,55 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 28-12-2020 | Cargo | 116,00 € |