014-BANCO SANTANDER, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-12-2019 | Cargo | 2.992,43 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-12-2019 | Cargo | 24,44 € |
| COMISION TPV VIRTUAL B.SANTANDER NOVIEMB | 02-12-2019 | Cargo | 1.524,39 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20191213 | 05-12-2019 | Cargo | 4.229,88 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-12-2019 | Cargo | 1.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-12-2019 | Cargo | 30,65 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20191222 | 10-12-2019 | Cargo | 56.357,28 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-12-2019 | Cargo | 104,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 10-12-2019 | Cargo | 25,52 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20191220 | 11-12-2019 | Cargo | 999,99 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-12-2019 | Cargo | 30,80 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-12-2019 | Cargo | 107,00 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 11-12-2019 | Cargo | 144,16 € |
| INGRESOS DIARIOS | 13-12-2019 | Cargo | 488,68 € |
| INGRESOS DIARIOS | 13-12-2019 | Cargo | 27,46 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20191242 | 13-12-2019 | Cargo | 2.328.318,20 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20191241 | 13-12-2019 | Cargo | 136.253,97 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-12-2019 | Cargo | 4.572,65 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-12-2019 | Cargo | 33,92 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-12-2019 | Cargo | 1.264,37 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 17-12-2019 | Cargo | 300,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-12-2019 | Cargo | 812,31 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-12-2019 | Cargo | 28,96 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20191258 | 19-12-2019 | Cargo | 1.414.452,42 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20191253 | 19-12-2019 | Cargo | 4.282.252,09 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-12-2019 | Cargo | 270,95 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20191272 | 20-12-2019 | Cargo | 3.229.726,43 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-12-2019 | Cargo | 234,05 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-12-2019 | Cargo | 1.009,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-12-2019 | Cargo | 843,79 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-12-2019 | Cargo | 1.675,50 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-12-2019 | Cargo | 24,82 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 24-12-2019 | Cargo | 54,10 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20191291 | 26-12-2019 | Cargo | 329.803,05 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-12-2019 | Cargo | 49,69 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 27-12-2019 | Cargo | 21,96 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20191301 | 27-12-2019 | Cargo | 352.761,13 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20191306 | 30-12-2019 | Cargo | 14.393,59 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 30-12-2019 | Cargo | 38,02 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 30-12-2019 | Cargo | 150,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20191312 | 31-12-2019 | Cargo | 176.574,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20191313 | 31-12-2019 | Cargo | 452.430,15 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20191317 | 31-12-2019 | Cargo | 6.343.336,70 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 31-12-2019 | Cargo | 12,94 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 31-12-2019 | Cargo | 24,57 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20191326 | 31-12-2019 | Cargo | 10.921,22 € |