014-BANCO SANTANDER, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-12-2018 | Cargo | 24,55 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 4923 | 04-12-2018 | Cargo | 677.997,38 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-12-2018 | Cargo | 5.390,62 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-12-2018 | Cargo | 33,92 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-12-2018 | Cargo | 53,00 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 07-12-2018 | Cargo | 140,00 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 07-12-2018 | Cargo | 24,09 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-12-2018 | Cargo | 145,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-12-2018 | Cargo | 68,61 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 4947 | 10-12-2018 | Cargo | 323.604,45 € |
| COMISION TPV VIRTUAL B.SANTANDER NOVIEMB | 10-12-2018 | Cargo | 1.106,96 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-12-2018 | Cargo | 2.470,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-12-2018 | Cargo | 61,59 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 4954 | 12-12-2018 | Cargo | 109.923,95 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 4962 | 13-12-2018 | Cargo | 600,00 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 14-12-2018 | Cargo | 135,26 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-12-2018 | Cargo | 64,80 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-12-2018 | Cargo | 3.389,04 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-12-2018 | Cargo | 1.501,53 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-12-2018 | Cargo | 2.712,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-12-2018 | Cargo | 79,67 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 18-12-2018 | Cargo | 0,10 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 5001 | 19-12-2018 | Cargo | 179.995,89 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-12-2018 | Cargo | 447,32 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-12-2018 | Cargo | 158,93 € |
| COMISION RECAUDACION TPV B.SANTANDER NOV | 20-12-2018 | Cargo | 6.417,20 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 5014 | 21-12-2018 | Cargo | 2.185.157,15 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 4998 | 21-12-2018 | Cargo | 200,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-12-2018 | Cargo | 1.344,35 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 24-12-2018 | Cargo | 1.180,54 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 5026 | 26-12-2018 | Cargo | 995.017,88 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-12-2018 | Cargo | 27,54 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 27-12-2018 | Cargo | 41,40 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 27-12-2018 | Cargo | 67,62 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 27-12-2018 | Cargo | 160,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 5058 | 28-12-2018 | Cargo | 1.368,44 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 5051 | 28-12-2018 | Cargo | 2.443.730,17 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 5055 | 28-12-2018 | Cargo | 3.357,29 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 28-12-2018 | Cargo | 82,64 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 31-12-2018 | Cargo | 4,85 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 5071 | 31-12-2018 | Cargo | 864,62 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 5065 | 31-12-2018 | Cargo | 500.873,05 € |