014-BANCO SANTANDER, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 01-12-2017 | Cargo | 239,18 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 3337 | 04-12-2017 | Cargo | 35.227,66 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-12-2017 | Cargo | 23,88 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 05-12-2017 | Cargo | 780,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-12-2017 | Cargo | 270,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-12-2017 | Cargo | 10,89 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-12-2017 | Cargo | 963,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-12-2017 | Cargo | 843,79 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-12-2017 | Cargo | 28,14 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 11-12-2017 | Cargo | 19,75 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-12-2017 | Cargo | 2.015,00 € |
| COMISION TPV VIRTUAL B.SANTANDER NOVIEMB | 12-12-2017 | Cargo | 156,93 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-12-2017 | Cargo | 6.776,13 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-12-2017 | Cargo | 747,42 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-12-2017 | Cargo | 507,53 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-12-2017 | Cargo | 287,35 € |
| COMISION TPVS BSCH CORRESPONDIENTE MES N | 20-12-2017 | Cargo | 5.824,48 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 3469 | 21-12-2017 | Cargo | 370.616,17 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 3451 | 21-12-2017 | Cargo | 53.196,67 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-12-2017 | Cargo | 393,11 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-12-2017 | Cargo | 1.219,08 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-12-2017 | Cargo | 471,81 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-12-2017 | Cargo | 33,92 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 27-12-2017 | Cargo | 19,04 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 27-12-2017 | Cargo | 889,79 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 3468 | 27-12-2017 | Cargo | 2.361.141,42 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 28-12-2017 | Cargo | 25,89 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 28-12-2017 | Cargo | 4.417,51 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 3520 | 29-12-2017 | Cargo | 2.408.175,65 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 3498 | 29-12-2017 | Cargo | 225.317,86 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 3497 | 29-12-2017 | Cargo | 200.131,47 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 3494 | 29-12-2017 | Cargo | 126.378,53 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 3511 | 29-12-2017 | Cargo | 7.082,98 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 3487 | 29-12-2017 | Cargo | 365,90 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 3522 | 29-12-2017 | Cargo | 948.675,07 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 3521 | 29-12-2017 | Cargo | 2.486.678,01 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 3532 | 29-12-2017 | Cargo | 1.320.591,84 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 3548 | 29-12-2017 | Cargo | 226.520,35 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 3550 | 29-12-2017 | Cargo | 41.351,99 € |