014-BANCO SANTANDER, S.A.


  • Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
  • Clase: Corriente
  • IBAN: ES**0049************6007
  • Saldo: 398.307,55 €
  • Fecha Contable: 31-12-2025
Movimientos en noviembre 2024
Descripción Fecha Tipo Importe
DEVOLUCION RECIBOS 04-11-2024 Cargo 1,91 €
DEVOLUCION RECIBOS 04-11-2024 Cargo 44,21 €
DEVOLUCION RECIBOS 04-11-2024 Cargo 10,72 €
DEVOLUCION RECIBOS 04-11-2024 Cargo 136,47 €
DEVOLUCION RECIBOS 04-11-2024 Cargo 28,63 €
DEVOLUCION RECIBOS 05-11-2024 Cargo 557,46 €
DEVOLUCION RECIBOS 05-11-2024 Cargo 138,89 €
DEVOLUCION RECIBOS 05-11-2024 Cargo 81,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20240981 05-11-2024 Cargo 124.617,15 €
DEVOLUCION RECIBOS 06-11-2024 Cargo 561,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 06-11-2024 Cargo 74,78 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20240987 06-11-2024 Cargo 501.446,60 €
DEVOLUCION RECIBOS 07-11-2024 Cargo 143,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 08-11-2024 Cargo 438,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 11-11-2024 Cargo 40,33 €
DEVOLUCION RECIBOS 11-11-2024 Cargo 73,22 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20240999 11-11-2024 Cargo 233,12 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20241000 11-11-2024 Cargo 1.961,39 €
DEVOLUCION RECIBOS 12-11-2024 Cargo 336,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20241009 12-11-2024 Cargo 122.004,16 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20241014 13-11-2024 Cargo 45.982,96 €
DEVOLUCION RECIBOS 15-11-2024 Cargo 7.317,01 €
DEVOLUCION RECIBOS 15-11-2024 Cargo 33,01 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20241020 15-11-2024 Cargo 4.762.825,65 €
DEVOLUCION RECIBOS 18-11-2024 Cargo 4.028,26 €
DEVOLUCION RECIBOS 19-11-2024 Cargo 814,77 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20241039 19-11-2024 Cargo 934.935,04 €
DEVOLUCION RECIBOS 20-11-2024 Cargo 491.266,68 €
DEVOLUCION RECIBOS 20-11-2024 Cargo 5.397,70 €
DEVOLUCION RECIBOS 20-11-2024 Cargo 964,34 €
DEVOLUCION RECIBOS 20-11-2024 Cargo 85,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 20-11-2024 Cargo 124,58 €
DEVOLUCION RECIBOS 21-11-2024 Cargo 464,09 €
DEVOLUCION RECIBOS 21-11-2024 Cargo 668,42 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20241045 21-11-2024 Cargo 224.404,25 €
DEVOLUCION RECIBOS 22-11-2024 Cargo 2.156,30 €
DEVOLUCION RECIBOS 22-11-2024 Cargo 463,18 €
DEVOLUCION RECIBOS 22-11-2024 Cargo 1.954,13 €
DEVOLUCION RECIBOS 22-11-2024 Cargo 29,04 €
DEVOLUCION RECIBOS 22-11-2024 Cargo 83,90 €
DEVOLUCION RECIBOS 25-11-2024 Cargo 41,36 €
DEVOLUCION RECIBOS 25-11-2024 Cargo 65,96 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 25-11-2024 Cargo 8.089,89 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 25-11-2024 Cargo 634,27 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 25-11-2024 Cargo 148,14 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 25-11-2024 Cargo 128,13 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 25-11-2024 Cargo 58,40 €
CORRECCION 421609 DEVOLUCION DOCUMENTO 25-11-2024 Cargo -8.089,89 €
CORRECCION 421610 DEVOLUCION DOCUMENTO 25-11-2024 Cargo -634,27 €
CORRECCION 421611 DEVOLUCION DOCUMENTO 25-11-2024 Cargo -148,14 €