014-BANCO SANTANDER, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-11-2023 | Cargo | 2,35 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-11-2023 | Cargo | 28,15 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20231024 | 02-11-2023 | Cargo | 512.042,85 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20231026 | 02-11-2023 | Cargo | 4.672.929,22 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-11-2023 | Cargo | 19,51 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20231031 | 03-11-2023 | Cargo | 600,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-11-2023 | Cargo | 664,37 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20231033 | 06-11-2023 | Cargo | 1.195,82 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-11-2023 | Cargo | 323,64 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-11-2023 | Cargo | 1,91 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-11-2023 | Cargo | 27,08 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-11-2023 | Cargo | 232,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20231045 | 08-11-2023 | Cargo | 80.347,42 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20231046 | 08-11-2023 | Cargo | 71,29 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-11-2023 | Cargo | 44,21 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-11-2023 | Cargo | 48,81 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 13-11-2023 | Cargo | 161,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 13-11-2023 | Cargo | 41,71 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20231065 | 15-11-2023 | Cargo | 112.713,80 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-11-2023 | Cargo | 44,55 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-11-2023 | Cargo | 3.251,88 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-11-2023 | Cargo | 159,76 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-11-2023 | Cargo | 35,09 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-11-2023 | Cargo | 3.230,81 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-11-2023 | Cargo | 712,86 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-11-2023 | Cargo | 40.391,46 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-11-2023 | Cargo | 5.947,55 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-11-2023 | Cargo | 450,06 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-11-2023 | Cargo | 57,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-11-2023 | Cargo | 12.678,51 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-11-2023 | Cargo | 789,85 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-11-2023 | Cargo | 565,95 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-11-2023 | Cargo | 18,87 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-11-2023 | Cargo | 73,04 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20231072 | 21-11-2023 | Cargo | 9.160.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-11-2023 | Cargo | 403,47 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-11-2023 | Cargo | 804,87 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20231079 | 22-11-2023 | Cargo | 750,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20231086 | 23-11-2023 | Cargo | 264.660,38 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-11-2023 | Cargo | 145,40 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-11-2023 | Cargo | 36,51 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 24-11-2023 | Cargo | 4.243,80 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 24-11-2023 | Cargo | 43,90 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 27-11-2023 | Cargo | 428,80 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 27-11-2023 | Cargo | 34,71 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 27-11-2023 | Cargo | 164,78 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 27-11-2023 | Cargo | 20,86 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20231087 | 28-11-2023 | Cargo | 4.793.373,90 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 29-11-2023 | Cargo | 106,40 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 29-11-2023 | Cargo | 20,00 € |