014-BANCO SANTANDER, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-11-2022 | Cargo | 2,27 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-11-2022 | Cargo | 23,49 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-11-2022 | Cargo | 204,89 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20221254 | 03-11-2022 | Cargo | 55.719,90 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-11-2022 | Cargo | 44,24 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-11-2022 | Cargo | 84,87 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 04-11-2022 | Cargo | 194,46 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 04-11-2022 | Cargo | 93,02 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 04-11-2022 | Cargo | 45,67 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20221257 | 04-11-2022 | Cargo | 50.522,16 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20221259 | 04-11-2022 | Cargo | 995.536,44 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 07-11-2022 | Cargo | 2.500.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-11-2022 | Cargo | 351,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-11-2022 | Cargo | 49,43 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-11-2022 | Cargo | 94,22 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-11-2022 | Cargo | 26,40 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 08-11-2022 | Cargo | 241,56 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20221264 | 08-11-2022 | Cargo | 354.966,18 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-11-2022 | Cargo | 260,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20221268 | 10-11-2022 | Cargo | 211.835,29 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-11-2022 | Cargo | 111,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20221271 | 10-11-2022 | Cargo | 272,25 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 11-11-2022 | Cargo | 111,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 11-11-2022 | Cargo | 24,39 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 14-11-2022 | Cargo | 584,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 14-11-2022 | Cargo | 30,39 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20221288 | 14-11-2022 | Cargo | 240.666,96 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 15-11-2022 | Cargo | 44,55 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 15-11-2022 | Cargo | 4.385,61 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 15-11-2022 | Cargo | 95,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 15-11-2022 | Cargo | 22,75 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 15-11-2022 | Cargo | 95,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 15-11-2022 | Cargo | 60,25 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20221296 | 16-11-2022 | Cargo | 769.726,34 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-11-2022 | Cargo | 12.409,86 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20221305 | 16-11-2022 | Cargo | 901.781,11 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-11-2022 | Cargo | 1.892,64 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-11-2022 | Cargo | 22,26 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 18-11-2022 | Cargo | 172,99 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 18-11-2022 | Cargo | 29,11 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20221319 | 21-11-2022 | Cargo | 216.842,67 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20221323 | 21-11-2022 | Cargo | 48.904,54 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 21-11-2022 | Cargo | 236.605,52 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 21-11-2022 | Cargo | 4.713,87 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 21-11-2022 | Cargo | 270,63 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 21-11-2022 | Cargo | 33,40 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 21-11-2022 | Cargo | 65,41 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20221315 | 21-11-2022 | Cargo | 1.044.502,72 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20221313 | 21-11-2022 | Cargo | 173.785,46 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-11-2022 | Cargo | 10.431,64 € |