014-BANCO SANTANDER, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-11-2021 | Cargo | 2,35 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20211076 | 02-11-2021 | Cargo | 1.500,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 03-11-2021 | Cargo | 70,10 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 03-11-2021 | Cargo | 52,77 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20211097 | 04-11-2021 | Cargo | 51.396,75 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20211086 | 04-11-2021 | Cargo | 695.072,40 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-11-2021 | Cargo | 657,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-11-2021 | Cargo | 23,96 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-11-2021 | Cargo | 109,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20211084 | 05-11-2021 | Cargo | 239.608,68 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20211109 | 05-11-2021 | Cargo | 2.668.962,33 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-11-2021 | Cargo | 1.076,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-11-2021 | Cargo | 435,36 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-11-2021 | Cargo | 43,99 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-11-2021 | Cargo | 227,00 € |
| CORRECCION 119303 REGULARIZACION | 10-11-2021 | Cargo | -90,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20211110 | 10-11-2021 | Cargo | 46.926,46 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20211101 | 10-11-2021 | Cargo | 1.493.586,94 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20211104 | 11-11-2021 | Cargo | 610,22 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 11-11-2021 | Cargo | 168,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 11-11-2021 | Cargo | 110,64 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 11-11-2021 | Cargo | 102,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 12-11-2021 | Cargo | 89,80 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20211127 | 12-11-2021 | Cargo | 255.943,37 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20211128 | 12-11-2021 | Cargo | 1.535.502,45 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 15-11-2021 | Cargo | 4.498,06 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 15-11-2021 | Cargo | 23,88 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20211131 | 15-11-2021 | Cargo | 1.460.500,43 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-11-2021 | Cargo | 1.966,17 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-11-2021 | Cargo | 209,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-11-2021 | Cargo | 45,18 € |
| INGRESOS DIARIOS | 16-11-2021 | Cargo | 36,20 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20211163 | 17-11-2021 | Cargo | 45.466,33 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20211122 | 17-11-2021 | Cargo | 110.086,26 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-11-2021 | Cargo | 240,78 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-11-2021 | Cargo | 24,34 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20211145 | 18-11-2021 | Cargo | 588.945,69 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-11-2021 | Cargo | 113,98 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20211154 | 19-11-2021 | Cargo | 130.178,05 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-11-2021 | Cargo | 54,57 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-11-2021 | Cargo | 46,19 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-11-2021 | Cargo | 209,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-11-2021 | Cargo | 5.309,62 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-11-2021 | Cargo | 11.240,25 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-11-2021 | Cargo | 624,40 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-11-2021 | Cargo | 317,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-11-2021 | Cargo | 1.438,14 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-11-2021 | Cargo | 4.977,58 € |
| INGRESOS DIARIOS | 23-11-2021 | Cargo | 75,51 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20211180 | 24-11-2021 | Cargo | 119,98 € |