014-BANCO SANTANDER, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBO | 03-11-2020 | Cargo | 46,09 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 03-11-2020 | Cargo | 34,87 € |
| COMISION TPV VIRTUAL B.SANTANDER OCTUBRE | 03-11-2020 | Cargo | 4.004,25 € |
| COMISION TPV POLICIA LOCAL B.SANTANDER O | 03-11-2020 | Cargo | 5,58 € |
| COMISION TPV MUSEO DEL FUEGO B.SANTANDER | 03-11-2020 | Cargo | 4,08 € |
| CORRECCION 010723 REGULARIZACION OPERACI | 04-11-2020 | Cargo | -0,01 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200870 | 04-11-2020 | Cargo | 1.500,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200877 | 04-11-2020 | Cargo | 4.490.038,83 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200871 | 04-11-2020 | Cargo | 500,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-11-2020 | Cargo | 874,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-11-2020 | Cargo | 752,70 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-11-2020 | Cargo | 127,00 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 06-11-2020 | Cargo | 19,75 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200899 | 10-11-2020 | Cargo | 632.986,73 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 12-11-2020 | Cargo | 361,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 12-11-2020 | Cargo | 232,33 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 12-11-2020 | Cargo | 191,82 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200909 | 13-11-2020 | Cargo | 81.471,18 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200936 | 16-11-2020 | Cargo | 4.986,48 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-11-2020 | Cargo | 9.486,78 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-11-2020 | Cargo | 241,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-11-2020 | Cargo | 241,00 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 16-11-2020 | Cargo | 29,25 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200948 | 16-11-2020 | Cargo | 8.876,41 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 17-11-2020 | Cargo | 5.602,96 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 17-11-2020 | Cargo | 19,12 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200929 | 17-11-2020 | Cargo | 3.931.343,52 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 18-11-2020 | Cargo | 1.018,21 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 19-11-2020 | Cargo | 22,75 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-11-2020 | Cargo | 43.490,33 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-11-2020 | Cargo | 6.851,10 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-11-2020 | Cargo | 73,61 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200953 | 20-11-2020 | Cargo | 14.932,46 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-11-2020 | Cargo | 7.827,03 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-11-2020 | Cargo | 1.808,94 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-11-2020 | Cargo | 1.103,26 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-11-2020 | Cargo | 111,38 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200906 | 25-11-2020 | Cargo | 107.062,32 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-11-2020 | Cargo | 34,02 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-11-2020 | Cargo | 41,45 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-11-2020 | Cargo | 10.521,78 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-11-2020 | Cargo | 26,40 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 26-11-2020 | Cargo | 63,95 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 27-11-2020 | Cargo | 4.948,65 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 27-11-2020 | Cargo | 54,91 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 27-11-2020 | Cargo | 116,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 30-11-2020 | Cargo | 19,57 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 30-11-2020 | Cargo | 23,55 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 30-11-2020 | Cargo | 83,54 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20201018 | 30-11-2020 | Cargo | 4.546.810,80 € |