014-BANCO SANTANDER, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-11-2019 | Cargo | 45,32 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20191053 | 04-11-2019 | Cargo | 151.950,79 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20191075 | 04-11-2019 | Cargo | 123.899,44 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20191084 | 04-11-2019 | Cargo | 169.444,43 € |
| COMISION TPV VIRTUAL B.SANTANDER OCTUBRE | 04-11-2019 | Cargo | 1.684,43 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-11-2019 | Cargo | 790,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-11-2019 | Cargo | 29,28 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20191091 | 05-11-2019 | Cargo | 178.758,58 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-11-2019 | Cargo | 395,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-11-2019 | Cargo | 310,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-11-2019 | Cargo | 66,09 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-11-2019 | Cargo | 101,05 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20191106 | 11-11-2019 | Cargo | 1.500,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20191099 | 11-11-2019 | Cargo | 365.653,88 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-11-2019 | Cargo | 148,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20191110 | 11-11-2019 | Cargo | 17.317,01 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-11-2019 | Cargo | 463,51 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20191100 | 12-11-2019 | Cargo | 1.508,72 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 13-11-2019 | Cargo | 245,55 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20191113 | 13-11-2019 | Cargo | 86.263,63 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-11-2019 | Cargo | 4.621,30 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-11-2019 | Cargo | 1.135,86 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-11-2019 | Cargo | 246,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-11-2019 | Cargo | 246,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-11-2019 | Cargo | 353,32 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20191127 | 19-11-2019 | Cargo | 5.000,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20191132 | 19-11-2019 | Cargo | 273.857,76 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-11-2019 | Cargo | 960,96 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-11-2019 | Cargo | 1.070,26 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-11-2019 | Cargo | 73,96 € |
| COMISION RECAUDACION TPV B.SANTANDER OCT | 20-11-2019 | Cargo | 7.515,15 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-11-2019 | Cargo | 1.734,69 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-11-2019 | Cargo | 33,92 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-11-2019 | Cargo | 102,57 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-11-2019 | Cargo | 178,27 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-11-2019 | Cargo | 917,93 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20191147 | 22-11-2019 | Cargo | 1.002,03 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20191151 | 25-11-2019 | Cargo | 102.416,81 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-11-2019 | Cargo | 67,84 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-11-2019 | Cargo | 62,66 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-11-2019 | Cargo | 671,63 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-11-2019 | Cargo | 22,03 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-11-2019 | Cargo | 22,75 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20191157 | 26-11-2019 | Cargo | 30.001,75 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20191163 | 27-11-2019 | Cargo | 30.669,93 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 27-11-2019 | Cargo | 5.222,73 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 27-11-2019 | Cargo | 4.193,04 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 27-11-2019 | Cargo | 23,96 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 27-11-2019 | Cargo | 120,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20191188 | 28-11-2019 | Cargo | 4.518.939,47 € |