014-BANCO SANTANDER, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-11-2018 | Cargo | 124,54 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 05-11-2018 | Cargo | 1.555,46 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 4813 | 06-11-2018 | Cargo | 107.772,85 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-11-2018 | Cargo | 250,00 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 06-11-2018 | Cargo | 8,05 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-11-2018 | Cargo | 24,34 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-11-2018 | Cargo | 21,55 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-11-2018 | Cargo | 53,04 € |
| COMISION TPVS VIRTUAL MES OCTUBRE 2018 | 08-11-2018 | Cargo | 1.161,74 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-11-2018 | Cargo | 145,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-11-2018 | Cargo | 2.730,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 4829 | 12-11-2018 | Cargo | 487.477,76 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 13-11-2018 | Cargo | 22,43 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 4837 | 14-11-2018 | Cargo | 1.815,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 4846 | 14-11-2018 | Cargo | 2.660.140,52 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 14-11-2018 | Cargo | 208,10 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 4850 | 15-11-2018 | Cargo | 41.366,56 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-11-2018 | Cargo | 3.695,79 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-11-2018 | Cargo | 64,80 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 15-11-2018 | Cargo | 37,80 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-11-2018 | Cargo | 1.670,48 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-11-2018 | Cargo | 438,91 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-11-2018 | Cargo | 140,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-11-2018 | Cargo | 102,63 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-11-2018 | Cargo | 11.376,82 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-11-2018 | Cargo | 2.029,89 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-11-2018 | Cargo | 125,70 € |
| COMISION TPVS CORRESPONDIENTE AL MES OCT | 20-11-2018 | Cargo | 6.782,65 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 4859 | 21-11-2018 | Cargo | 283.198,74 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 4863 | 21-11-2018 | Cargo | 445.093,85 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-11-2018 | Cargo | 1.412,17 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-11-2018 | Cargo | 67,18 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-11-2018 | Cargo | 4.309,31 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-11-2018 | Cargo | 4.797,82 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-11-2018 | Cargo | 695,10 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 4860 | 22-11-2018 | Cargo | 44,87 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 4874 | 23-11-2018 | Cargo | 60.793,98 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-11-2018 | Cargo | 8.055,66 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-11-2018 | Cargo | 3.707,93 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-11-2018 | Cargo | 29,67 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 4868 | 23-11-2018 | Cargo | 382.791,70 € |
| DEVOLUCION TRANF. DIA 22 NO EFECTUADA | 23-11-2018 | Cargo | 21,10 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 4870 | 23-11-2018 | Cargo | 100.078,76 € |
| CORRECCION 820792 DIA 22 NO EFECTUADA | 23-11-2018 | Cargo | -21,10 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-11-2018 | Cargo | 22,03 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-11-2018 | Cargo | 49,75 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 4889 | 27-11-2018 | Cargo | 69.198,16 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 27-11-2018 | Cargo | 2.430,79 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 27-11-2018 | Cargo | 1.268,51 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 27-11-2018 | Cargo | 445,34 € |