014-BANCO SANTANDER, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-11-2017 | Cargo | 4,54 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-11-2017 | Cargo | 23,49 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-11-2017 | Cargo | 101,01 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 02-11-2017 | Cargo | 0,03 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-11-2017 | Cargo | 19,29 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-11-2017 | Cargo | 36,22 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-11-2017 | Cargo | 1.880,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-11-2017 | Cargo | 29,67 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 3199 | 07-11-2017 | Cargo | 1.119,26 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-11-2017 | Cargo | 370,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-11-2017 | Cargo | 350,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-11-2017 | Cargo | 90,00 € |
| REGULARIZACIN OPERACIONES | 09-11-2017 | Cargo | 3,00 € |
| COMISION TPV VIRTUAL CORRESPONDIENTE MES | 09-11-2017 | Cargo | 215,42 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-11-2017 | Cargo | 470,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 13-11-2017 | Cargo | 9,78 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 3231 | 13-11-2017 | Cargo | 318.694,10 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 3219 | 13-11-2017 | Cargo | 120.841,03 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 14-11-2017 | Cargo | 1.130,00 € |
| TRASPASOS INTERNOS | 15-11-2017 | Cargo | 900.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-11-2017 | Cargo | 6.789,55 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-11-2017 | Cargo | 260,33 € |
| TRASPASOS INTERNOS | 16-11-2017 | Cargo | 740.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-11-2017 | Cargo | 57,60 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-11-2017 | Cargo | 903,72 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 16-11-2017 | Cargo | 707,40 € |
| TRASPASOS INTERNOS | 17-11-2017 | Cargo | 425.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-11-2017 | Cargo | 204,20 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 17-11-2017 | Cargo | 6,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-11-2017 | Cargo | 30,79 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-11-2017 | Cargo | 22.468,01 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-11-2017 | Cargo | 2.341,40 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-11-2017 | Cargo | 370,70 € |
| COMISION TPVS CORRESPONDIENTE MES OCTUBR | 20-11-2017 | Cargo | 5.838,36 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-11-2017 | Cargo | 11.979,09 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-11-2017 | Cargo | 349,13 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-11-2017 | Cargo | 390,54 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-11-2017 | Cargo | 847,11 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-11-2017 | Cargo | 393,89 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 3311 | 23-11-2017 | Cargo | 2.785.869,38 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-11-2017 | Cargo | 1.234,52 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-11-2017 | Cargo | 33,92 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-11-2017 | Cargo | 137,56 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 24-11-2017 | Cargo | 44,52 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 27-11-2017 | Cargo | 67,84 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 27-11-2017 | Cargo | 145,53 € |
| TRASPASOS INTERNOS | 28-11-2017 | Cargo | 1.000.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 28-11-2017 | Cargo | 1.282,75 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 28-11-2017 | Cargo | 38,54 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 28-11-2017 | Cargo | 38,12 € |