014-BANCO SANTANDER, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-10-2023 | Cargo | 9.365,75 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-10-2023 | Cargo | 346,61 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-10-2023 | Cargo | 76,59 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-10-2023 | Cargo | 4.864,71 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-10-2023 | Cargo | 21,65 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230920 | 03-10-2023 | Cargo | 124.632,53 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-10-2023 | Cargo | 1.863,32 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-10-2023 | Cargo | 23,08 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 04-10-2023 | Cargo | 4,00 € |
| COMISIONES Y GASTOS | 04-10-2023 | Cargo | 1.087,10 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230925 | 04-10-2023 | Cargo | 178.602,27 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-10-2023 | Cargo | 239,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-10-2023 | Cargo | 860,29 € |
| CORRECCION 317962 COMISIONES Y GASTOS | 05-10-2023 | Cargo | -1.087,10 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-10-2023 | Cargo | 630,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-10-2023 | Cargo | 1.624,27 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-10-2023 | Cargo | 35,57 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-10-2023 | Cargo | 22,39 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230948 | 06-10-2023 | Cargo | 422.543,69 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230933 | 06-10-2023 | Cargo | 4.672.929,22 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-10-2023 | Cargo | 559,31 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-10-2023 | Cargo | 1.560,26 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230945 | 10-10-2023 | Cargo | 55.889,23 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230950 | 10-10-2023 | Cargo | 4.597,62 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-10-2023 | Cargo | 158,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-10-2023 | Cargo | 100,65 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-10-2023 | Cargo | 12,42 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-10-2023 | Cargo | 19,31 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 13-10-2023 | Cargo | 138,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 13-10-2023 | Cargo | 168,14 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-10-2023 | Cargo | 50,12 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-10-2023 | Cargo | 4.927,75 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-10-2023 | Cargo | 5.170,33 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-10-2023 | Cargo | 355,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-10-2023 | Cargo | 308,73 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-10-2023 | Cargo | 1.810,37 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-10-2023 | Cargo | 19,49 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-10-2023 | Cargo | 355,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230970 | 16-10-2023 | Cargo | 1.222,70 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230972 | 16-10-2023 | Cargo | 2.505,65 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-10-2023 | Cargo | 1.078,10 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-10-2023 | Cargo | 83,78 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230974 | 17-10-2023 | Cargo | 231.927,29 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-10-2023 | Cargo | 2.572,81 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-10-2023 | Cargo | 153,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230981 | 18-10-2023 | Cargo | 77.964,67 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-10-2023 | Cargo | 27,23 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-10-2023 | Cargo | 300,11 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-10-2023 | Cargo | 200,52 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-10-2023 | Cargo | 25,11 € |