014-BANCO SANTANDER, S.A.

  • Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
  • Clase: Corriente
  • IBAN: ES**0049************6007
  • Saldo: 398.307,55 €
  • Fecha Contable: 31-12-2025
Movimientos en octubre 2023
Descripción Fecha Tipo Importe
TRASPASOS DIARIOS 02-10-2023 Abono 600,00 €
INGRESOS DIARIOS 02-10-2023 Abono 38.908,90 €
INGRESOS DIARIOS 02-10-2023 Abono 13.052,91 €
INGRESOS DIARIOS 02-10-2023 Abono 2.089,80 €
INGRESOS DIARIOS 02-10-2023 Abono 1.843,80 €
INGRESOS DIARIOS 02-10-2023 Abono 90,00 €
INGRESOS DIARIOS 02-10-2023 Abono 3.047,38 €
INGRESOS DIARIOS 02-10-2023 Abono 104,09 €
INGRESOS DIARIOS 02-10-2023 Abono 587,00 €
INGRESOS DIARIOS 02-10-2023 Abono 494,92 €
INGRESOS DIARIOS 02-10-2023 Abono 6.496,67 €
INGRESOS DIARIOS 02-10-2023 Abono 3.270,00 €
INGRESOS DIARIOS 02-10-2023 Abono 2.066,90 €
INGRESOS DIARIOS 02-10-2023 Abono 6.018,80 €
INGRESOS DIARIOS 02-10-2023 Abono 5.897,24 €
INGRESOS DIARIOS 02-10-2023 Abono 3.512,81 €
INGRESOS DIARIOS 02-10-2023 Abono 3.086,39 €
INGRESOS DIARIOS 02-10-2023 Abono 2.315,10 €
INGRESOS DIARIOS 02-10-2023 Abono 59,40 €
INGRESOS DIARIOS 02-10-2023 Abono 1.670,87 €
INGRESOS DIARIOS 02-10-2023 Abono 485,65 €
INGRESOS DIARIOS 02-10-2023 Abono 31.234,45 €
INGRESOS DIARIOS 02-10-2023 Abono 576,00 €
INGRESOS DIARIOS 02-10-2023 Abono 1.205,40 €
INGRESOS DIARIOS 02-10-2023 Abono 2.374,30 €
INGRESOS DIARIOS 02-10-2023 Abono 8,55 €
INGRESOS DIARIOS 02-10-2023 Abono 2.683,71 €
INGRESOS DIARIOS 02-10-2023 Abono 596,23 €
INGRESOS DIARIOS 02-10-2023 Abono 11.552,04 €
INGRESOS DIARIOS 02-10-2023 Abono 1.489,40 €
INGRESOS DIARIOS 02-10-2023 Abono 115,50 €
INGRESOS DIARIOS 02-10-2023 Abono 28,00 €
INGRESOS DIARIOS 02-10-2023 Abono 1.653,00 €
INGRESOS DIARIOS 02-10-2023 Abono 822,00 €
INGRESOS DIARIOS 02-10-2023 Abono 3.113,45 €
INGRESOS DIARIOS 02-10-2023 Abono 111,40 €
INGRESOS DIARIOS 02-10-2023 Abono 3.358,28 €
INGRESOS DIARIOS 02-10-2023 Abono 7.888.814,83 €
INGRESOS DIARIOS 02-10-2023 Abono 113.700,39 €
INGRESOS DIARIOS 02-10-2023 Abono 529,90 €
INGRESOS DIARIOS 02-10-2023 Abono 33.471,38 €
INGRESOS DIARIOS 02-10-2023 Abono 860,15 €
INGRESOS DIARIOS 03-10-2023 Abono 18.917,66 €
INGRESOS DIARIOS 03-10-2023 Abono 70.907,60 €
INGRESOS DIARIOS 03-10-2023 Abono 18,50 €
INGRESOS DIARIOS 03-10-2023 Abono 2.183,60 €
INGRESOS DIARIOS 03-10-2023 Abono 1.900,08 €
INGRESOS DIARIOS 03-10-2023 Abono 5.954,99 €
INGRESOS DIARIOS 03-10-2023 Abono 5.689,63 €
INGRESOS DIARIOS 03-10-2023 Abono 1.719,45 €