014-BANCO SANTANDER, S.A.
- Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
- Clase: Corriente
- IBAN: ES**0049************6007
- Saldo: 1.624.556,44 €
- Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| INGRESOS DIARIOS | 05-10-2023 | Abono | 1.800,60 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-10-2023 | Abono | 7.268,16 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-10-2023 | Abono | 1.986,68 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-10-2023 | Abono | 5.662,66 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-10-2023 | Abono | 2.262,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-10-2023 | Abono | 2.866,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-10-2023 | Abono | 143,85 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-10-2023 | Abono | 6.105,89 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-10-2023 | Abono | 1.922,35 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-10-2023 | Abono | 4.161,62 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-10-2023 | Abono | 387,14 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-10-2023 | Abono | 3.747,15 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-10-2023 | Abono | 3.852,42 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-10-2023 | Abono | 509,18 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-10-2023 | Abono | 180,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-10-2023 | Abono | 9.002,20 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-10-2023 | Abono | 91,75 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-10-2023 | Abono | 2.919,08 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-10-2023 | Abono | 1.208,70 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-10-2023 | Abono | 60.161,59 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-10-2023 | Abono | 115,50 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-10-2023 | Abono | 1.946,80 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-10-2023 | Abono | 82.283,23 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 06-10-2023 | Abono | 300,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-10-2023 | Abono | 24.974,75 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-10-2023 | Abono | 23.839,37 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-10-2023 | Abono | 6,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-10-2023 | Abono | 2.981,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-10-2023 | Abono | 1.837,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-10-2023 | Abono | 99,50 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-10-2023 | Abono | 1.373,67 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-10-2023 | Abono | 2.360,54 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-10-2023 | Abono | 2.860,96 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-10-2023 | Abono | 1.878,35 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-10-2023 | Abono | 3.198,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-10-2023 | Abono | 4.040,85 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-10-2023 | Abono | 5.590,59 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-10-2023 | Abono | 5.955,95 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-10-2023 | Abono | 1.889,59 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-10-2023 | Abono | 3.252,47 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-10-2023 | Abono | 540,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-10-2023 | Abono | 4.723,60 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-10-2023 | Abono | 122,65 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-10-2023 | Abono | 8.586,89 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-10-2023 | Abono | 307,65 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-10-2023 | Abono | 64.058,21 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-10-2023 | Abono | 1.078,05 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 09-10-2023 | Abono | 2.640,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 09-10-2023 | Abono | 272,15 € |
| INGRESOS DIARIOS | 09-10-2023 | Abono | 24.167,68 € |