014-BANCO SANTANDER, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-10-2022 | Cargo | 6.715,58 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-10-2022 | Cargo | 115,77 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-10-2022 | Cargo | 3.341,92 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-10-2022 | Cargo | 55,28 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-10-2022 | Cargo | 912,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-10-2022 | Cargo | 21,34 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-10-2022 | Cargo | 1.109,20 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 05-10-2022 | Cargo | 1.003,20 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 05-10-2022 | Cargo | 357,23 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20221128 | 05-10-2022 | Cargo | 90.078,93 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 06-10-2022 | Cargo | 1.020,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 06-10-2022 | Cargo | 598,17 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20221133 | 06-10-2022 | Cargo | 897,47 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20221136 | 07-10-2022 | Cargo | 281.674,50 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 07-10-2022 | Cargo | 267,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 07-10-2022 | Cargo | 1.455,25 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 07-10-2022 | Cargo | 26,95 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 07-10-2022 | Cargo | 20,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-10-2022 | Cargo | 92,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-10-2022 | Cargo | 253,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-10-2022 | Cargo | 20,81 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-10-2022 | Cargo | 27,19 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20221142 | 10-10-2022 | Cargo | 69.070,77 € |
| INGRESOS DIARIOS | 10-10-2022 | Cargo | 23,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 11-10-2022 | Cargo | 111,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 11-10-2022 | Cargo | 51,03 € |
| CORRECCION 218041 INGRESOS DIARIOS | 11-10-2022 | Cargo | -1.109,20 € |
| CORRECCION 217560 INGRESOS DIARIOS | 11-10-2022 | Cargo | -0,30 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 13-10-2022 | Cargo | 333,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 13-10-2022 | Cargo | 380,90 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 13-10-2022 | Cargo | 0,05 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 17-10-2022 | Cargo | 60,32 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 17-10-2022 | Cargo | 50,12 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 17-10-2022 | Cargo | 3.805,96 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20221154 | 17-10-2022 | Cargo | 289.219,19 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20221176 | 17-10-2022 | Cargo | 147.706,79 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20221164 | 17-10-2022 | Cargo | 28.380,91 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20221167 | 17-10-2022 | Cargo | 599.827,94 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 18-10-2022 | Cargo | 36,40 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 18-10-2022 | Cargo | 50,12 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 18-10-2022 | Cargo | 1.585,02 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 18-10-2022 | Cargo | 912,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 18-10-2022 | Cargo | 139,09 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 18-10-2022 | Cargo | 103,00 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 18-10-2022 | Cargo | 0,20 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20221166 | 18-10-2022 | Cargo | 1.500,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 19-10-2022 | Cargo | 458,42 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 19-10-2022 | Cargo | 157,31 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 19-10-2022 | Cargo | 24,11 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20221158 | 19-10-2022 | Cargo | 85.563,35 € |