014-BANCO SANTANDER, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210889 | 01-10-2021 | Cargo | 24.445,04 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210966 | 01-10-2021 | Cargo | 215.705,94 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 01-10-2021 | Cargo | 3.380,83 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 01-10-2021 | Cargo | 0,90 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 04-10-2021 | Cargo | 1.748,01 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 04-10-2021 | Cargo | 88,69 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 04-10-2021 | Cargo | 18,19 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210983 | 04-10-2021 | Cargo | 3.674.318,12 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210970 | 05-10-2021 | Cargo | 612,50 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-10-2021 | Cargo | 1.256,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-10-2021 | Cargo | 3.074,22 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-10-2021 | Cargo | 96,31 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 06-10-2021 | Cargo | 1.443,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 06-10-2021 | Cargo | 659,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210977 | 07-10-2021 | Cargo | 397.967,41 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-10-2021 | Cargo | 1.523,07 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-10-2021 | Cargo | 31,20 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210987 | 08-10-2021 | Cargo | 487.829,26 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210988 | 08-10-2021 | Cargo | 121.970,92 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210985 | 08-10-2021 | Cargo | 83.155,65 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-10-2021 | Cargo | 99,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-10-2021 | Cargo | 408,49 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 11-10-2021 | Cargo | 337,76 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 11-10-2021 | Cargo | 787,22 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 11-10-2021 | Cargo | 55,69 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 13-10-2021 | Cargo | 116,00 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 13-10-2021 | Cargo | 7,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210998 | 13-10-2021 | Cargo | 33.149,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 14-10-2021 | Cargo | 363,81 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20211008 | 14-10-2021 | Cargo | 80,35 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20211024 | 14-10-2021 | Cargo | 4.510.830,38 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20211030 | 14-10-2021 | Cargo | 296.329,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20211015 | 14-10-2021 | Cargo | 27.112,35 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20211011 | 14-10-2021 | Cargo | 168.011,68 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20211016 | 14-10-2021 | Cargo | 134.225,62 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20211007 | 14-10-2021 | Cargo | 1.998,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210997 | 14-10-2021 | Cargo | 139.740,09 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 15-10-2021 | Cargo | 97,52 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 15-10-2021 | Cargo | 3.782,46 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 15-10-2021 | Cargo | 43,22 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20211035 | 18-10-2021 | Cargo | 280.616,24 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 18-10-2021 | Cargo | 973,77 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 18-10-2021 | Cargo | 237,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 18-10-2021 | Cargo | 150,71 € |
| REGULARIZACION | 18-10-2021 | Cargo | 90,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 19-10-2021 | Cargo | 814,93 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 20-10-2021 | Cargo | 214,62 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 20-10-2021 | Cargo | 65,44 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 21-10-2021 | Cargo | 381,14 € |
| INTER. PTMO. BANCO SANTANDER 2009 (42,46 | 21-10-2021 | Cargo | 17.456,26 € |