014-BANCO SANTANDER, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBO | 01-10-2020 | Cargo | 2.604,32 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 01-10-2020 | Cargo | 278,24 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 01-10-2020 | Cargo | 22,26 € |
| COMISION TPV VIRTUAL B.SANTANDER SEPTIEM | 01-10-2020 | Cargo | 3.582,38 € |
| COMISION MUSEO FUEGO B.SANTANDER SEPTIEM | 01-10-2020 | Cargo | 3,68 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 02-10-2020 | Cargo | 2.786,72 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 02-10-2020 | Cargo | 687,15 € |
| CORRECCION 018143 DEVOLUCION RECIBO | 02-10-2020 | Cargo | -687,15 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-10-2020 | Cargo | 687,52 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 05-10-2020 | Cargo | 1.368,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 05-10-2020 | Cargo | 986,69 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 05-10-2020 | Cargo | 70,98 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200768 | 05-10-2020 | Cargo | 71.155,21 € |
| COMISION | 05-10-2020 | Cargo | 1.750,90 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 06-10-2020 | Cargo | 460,10 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200782 | 07-10-2020 | Cargo | 3.019,22 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-10-2020 | Cargo | 116,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-10-2020 | Cargo | 1.268,20 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-10-2020 | Cargo | 20,60 € |
| CORRECCION 018415 DEVOLUCION RECIBOS | 07-10-2020 | Cargo | -1.268,20 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-10-2020 | Cargo | 1.268,23 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-10-2020 | Cargo | 77,42 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-10-2020 | Cargo | 19,36 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 08-10-2020 | Cargo | 84,79 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200792 | 09-10-2020 | Cargo | 14.932,46 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200787 | 09-10-2020 | Cargo | 669.517,58 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-10-2020 | Cargo | 328,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-10-2020 | Cargo | 166,49 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-10-2020 | Cargo | 21,91 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 09-10-2020 | Cargo | 30,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200794 | 13-10-2020 | Cargo | 1.960,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200812 | 14-10-2020 | Cargo | 250.000,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200799 | 14-10-2020 | Cargo | 1.034,61 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-10-2020 | Cargo | 61,48 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-10-2020 | Cargo | 2.807,78 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-10-2020 | Cargo | 166,21 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 16-10-2020 | Cargo | 677,46 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 16-10-2020 | Cargo | 11,90 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 19-10-2020 | Cargo | 481,68 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 19-10-2020 | Cargo | 311,78 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 19-10-2020 | Cargo | 114,08 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200829 | 19-10-2020 | Cargo | 1.200.000,00 € |
| RECIBO SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICE | 20-10-2020 | Cargo | 8.041,75 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 20-10-2020 | Cargo | 223,85 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200817 | 20-10-2020 | Cargo | 97.282,55 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 21-10-2020 | Cargo | 161,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 21-10-2020 | Cargo | 504,02 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 21-10-2020 | Cargo | 42,59 € |
| AMORTIZACION PTMO. BANCO SANTANDER 2009 | 21-10-2020 | Cargo | 816.679,98 € |
| INTERESES PTMO. BANCO SANTANDER 2009 (42 | 21-10-2020 | Cargo | 26.781,30 € |