014-BANCO SANTANDER, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 01-10-2019 | Cargo | 1.880,42 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 01-10-2019 | Cargo | 24,11 € |
| COMISION TPVS VIRTUAL CORRESPONDIENTE ME | 01-10-2019 | Cargo | 1.092,39 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-10-2019 | Cargo | 175.781,01 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-10-2019 | Cargo | 430,35 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-10-2019 | Cargo | 2.167,85 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-10-2019 | Cargo | 92,83 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20190976 | 04-10-2019 | Cargo | 141.013,98 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20190977 | 04-10-2019 | Cargo | 419.246,42 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-10-2019 | Cargo | 537,30 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 07-10-2019 | Cargo | 1.096,00 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 07-10-2019 | Cargo | 6.527,52 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 07-10-2019 | Cargo | 25,31 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 07-10-2019 | Cargo | 131,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-10-2019 | Cargo | 183,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-10-2019 | Cargo | 164,45 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-10-2019 | Cargo | 54,69 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-10-2019 | Cargo | 233,12 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20191005 | 11-10-2019 | Cargo | 139.148,85 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-10-2019 | Cargo | 131,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-10-2019 | Cargo | 28,80 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 14-10-2019 | Cargo | 340,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 14-10-2019 | Cargo | 75,60 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 14-10-2019 | Cargo | 22,26 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-10-2019 | Cargo | 23,92 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-10-2019 | Cargo | 3.550,02 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-10-2019 | Cargo | 124,47 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-10-2019 | Cargo | 121,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-10-2019 | Cargo | 1.219,47 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-10-2019 | Cargo | 82,48 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20191014 | 17-10-2019 | Cargo | 197.905,48 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-10-2019 | Cargo | 478,14 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 17-10-2019 | Cargo | 126,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-10-2019 | Cargo | 56,81 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-10-2019 | Cargo | 148,00 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 18-10-2019 | Cargo | 36,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-10-2019 | Cargo | 192,32 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-10-2019 | Cargo | 50,30 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-10-2019 | Cargo | 35,60 € |
| INTERESES PTMO. BANCO SANTANDER 09 (42,4 | 21-10-2019 | Cargo | 36.815,93 € |
| AMORTIZACION PTMO. BANCO SANTANDER 2009 | 21-10-2019 | Cargo | 816.679,98 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-10-2019 | Cargo | 966,69 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-10-2019 | Cargo | 46,86 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20191046 | 22-10-2019 | Cargo | 892.674,98 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-10-2019 | Cargo | 118,21 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-10-2019 | Cargo | 30,73 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20191031 | 24-10-2019 | Cargo | 116.003,32 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 24-10-2019 | Cargo | 44,35 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20191059 | 25-10-2019 | Cargo | 193.630,79 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-10-2019 | Cargo | 22,26 € |