014-BANCO SANTANDER, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 01-10-2018 | Cargo | 308.647,20 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 01-10-2018 | Cargo | 90,62 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 01-10-2018 | Cargo | 21,95 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 4680 | 01-10-2018 | Cargo | 629.055,62 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-10-2018 | Cargo | 177.036,29 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-10-2018 | Cargo | 400,61 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-10-2018 | Cargo | 1.439,12 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-10-2018 | Cargo | 167,63 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-10-2018 | Cargo | 1.576,05 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-10-2018 | Cargo | 343,66 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-10-2018 | Cargo | 35,67 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-10-2018 | Cargo | 1.090,66 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-10-2018 | Cargo | 740,89 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-10-2018 | Cargo | 39,66 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-10-2018 | Cargo | 576,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-10-2018 | Cargo | 5.676,09 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-10-2018 | Cargo | 403,66 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-10-2018 | Cargo | 36,20 € |
| COMISION TPVS VIRTUAL CORRESPONDIENTE ME | 08-10-2018 | Cargo | 777,95 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 4705 | 09-10-2018 | Cargo | 170.594,71 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-10-2018 | Cargo | 310,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-10-2018 | Cargo | 551,62 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-10-2018 | Cargo | 44,15 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 10-10-2018 | Cargo | 598,73 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 4699 | 10-10-2018 | Cargo | 50,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-10-2018 | Cargo | 1.017,89 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 4735 | 15-10-2018 | Cargo | 62.093,43 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 4736 | 15-10-2018 | Cargo | 2.175.572,46 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-10-2018 | Cargo | 64,80 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-10-2018 | Cargo | 345,61 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-10-2018 | Cargo | 2.160,36 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-10-2018 | Cargo | 205,05 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-10-2018 | Cargo | 122,30 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-10-2018 | Cargo | 1.154,63 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-10-2018 | Cargo | 140,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-10-2018 | Cargo | 385,37 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-10-2018 | Cargo | 720,73 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-10-2018 | Cargo | 113,27 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 4742 | 17-10-2018 | Cargo | 323.468,74 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 4746 | 17-10-2018 | Cargo | 300.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-10-2018 | Cargo | 181,85 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-10-2018 | Cargo | 10,33 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 4739 | 18-10-2018 | Cargo | 200,65 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-10-2018 | Cargo | 1.368,14 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-10-2018 | Cargo | 22,82 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-10-2018 | Cargo | 1.042,39 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-10-2018 | Cargo | 361,75 € |
| VTO.21/10/18 INTERESES PTMO. BCO.SANTAND | 22-10-2018 | Cargo | 46.032,44 € |
| VTO.21/10/18 AMORTIZACION PTMO BCO.SANTA | 22-10-2018 | Cargo | 816.679,98 € |
| COMISION TPVS CORRESPONDIENTE MES SEPTBR | 22-10-2018 | Cargo | 5.872,63 € |