014-BANCO SANTANDER, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| TRANSFERENCIA NUMERO 3015 | 02-10-2017 | Cargo | 102.252,25 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-10-2017 | Cargo | 9.258,76 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-10-2017 | Cargo | 381,29 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-10-2017 | Cargo | 20,57 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 02-10-2017 | Cargo | 3,12 € |
| TRASPASOS INTERNOS | 03-10-2017 | Cargo | 5.000.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-10-2017 | Cargo | 6.179,97 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-10-2017 | Cargo | 65,79 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-10-2017 | Cargo | 31,57 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-10-2017 | Cargo | 43,75 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 3053 | 04-10-2017 | Cargo | 19.459,22 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-10-2017 | Cargo | 3.268,29 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-10-2017 | Cargo | 393,13 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-10-2017 | Cargo | 7,99 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-10-2017 | Cargo | 480,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-10-2017 | Cargo | 4.385,62 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-10-2017 | Cargo | 22,21 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 3054 | 06-10-2017 | Cargo | 350,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-10-2017 | Cargo | 2.160,20 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-10-2017 | Cargo | 2.088,78 € |
| CORRECCION 719423S | 06-10-2017 | Cargo | -2.160,20 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-10-2017 | Cargo | 2.160,24 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-10-2017 | Cargo | 425,24 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-10-2017 | Cargo | 9.219,90 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-10-2017 | Cargo | 12,42 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-10-2017 | Cargo | 100,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-10-2017 | Cargo | 23,65 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-10-2017 | Cargo | 650,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-10-2017 | Cargo | 149,93 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-10-2017 | Cargo | 21,30 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-10-2017 | Cargo | 500,00 € |
| REINTEGRO BANCO | 10-10-2017 | Cargo | 288,87 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-10-2017 | Cargo | 200,61 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-10-2017 | Cargo | 3.438,08 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-10-2017 | Cargo | 148,68 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-10-2017 | Cargo | 744,19 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-10-2017 | Cargo | 48.730,00 € |
| TRASPASOS INTERNOS | 17-10-2017 | Cargo | 1.250.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-10-2017 | Cargo | 2.502,92 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-10-2017 | Cargo | 34,26 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-10-2017 | Cargo | 87,96 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-10-2017 | Cargo | 23,92 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-10-2017 | Cargo | 968,48 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-10-2017 | Cargo | 20,59 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-10-2017 | Cargo | 75,60 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-10-2017 | Cargo | 294,57 € |
| CORRECCION 714113 | 19-10-2017 | Cargo | -196,23 € |
| CORRECCION 716241S | 19-10-2017 | Cargo | -114,15 € |
| CORRECCION 717814 | 19-10-2017 | Cargo | -47,93 € |
| CORRECCION 719608 | 19-10-2017 | Cargo | -288,87 € |