014-BANCO SANTANDER, S.A.


  • Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
  • Clase: Corriente
  • IBAN: ES**0049************6007
  • Saldo: 398.307,55 €
  • Fecha Contable: 31-12-2025
Movimientos en septiembre 2024
Descripción Fecha Tipo Importe
DEVOLUCION RECIBOS 02-09-2024 Cargo 42,81 €
DEVOLUCION RECIBOS 03-09-2024 Cargo 75,89 €
DEVOLUCION RECIBOS 03-09-2024 Cargo 25,98 €
DEVOLUCION RECIBOS 05-09-2024 Cargo 32,78 €
DEVOLUCION RECIBOS 05-09-2024 Cargo 676,07 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20240777 05-09-2024 Cargo 34.537,61 €
DEVOLUCION RECIBOS 06-09-2024 Cargo 55,72 €
DEVOLUCION RECIBOS 06-09-2024 Cargo 1.041,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 06-09-2024 Cargo 722,23 €
DEVOLUCION RECIBOS 09-09-2024 Cargo 60,62 €
DEVOLUCION RECIBOS 09-09-2024 Cargo 465,10 €
DEVOLUCION RECIBOS 09-09-2024 Cargo 375,03 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20240788 09-09-2024 Cargo 2.008,72 €
DEVOLUCION RECIBOS 10-09-2024 Cargo 129,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 12-09-2024 Cargo 435,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 12-09-2024 Cargo 138,89 €
DEVOLUCION RECIBOS 13-09-2024 Cargo 32,30 €
DEVOLUCION RECIBOS 16-09-2024 Cargo 8.894,06 €
DEVOLUCION RECIBOS 16-09-2024 Cargo 125,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 16-09-2024 Cargo 262,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20240813 16-09-2024 Cargo 5.270,52 €
DEVOLUCION RECIBOS 17-09-2024 Cargo 27,16 €
DEVOLUCION RECIBOS 17-09-2024 Cargo 3.133,64 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20240809 17-09-2024 Cargo 846,70 €
DEVOLUCION RECIBOS 18-09-2024 Cargo 559,32 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20240820 18-09-2024 Cargo 70.475,18 €
DEVOLUCION RECIBOS 19-09-2024 Cargo 597,71 €
DEVOLUCION RECIBOS 20-09-2024 Cargo 449,45 €
DEVOLUCION RECIBOS 23-09-2024 Cargo 26,52 €
DEVOLUCION RECIBOS 23-09-2024 Cargo 3.093,02 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20240831 23-09-2024 Cargo 544.975,73 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20240835 23-09-2024 Cargo 702.447,42 €
DEVOLUCION RECIBOS 24-09-2024 Cargo 34,60 €
DEVOLUCION RECIBOS 24-09-2024 Cargo 142,83 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20240840 24-09-2024 Cargo 295.899,61 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20240847 25-09-2024 Cargo 110.939,83 €
DEVOLUCION RECIBOS 26-09-2024 Cargo 31,44 €
DEVOLUCION RECIBOS 26-09-2024 Cargo 98,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 30-09-2024 Cargo 10.219,14 €
DEVOLUCION RECIBOS 30-09-2024 Cargo 760,72 €
DEVOLUCION RECIBOS 30-09-2024 Cargo 91,65 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20240870 30-09-2024 Cargo 14.770.730,56 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20240864 30-09-2024 Cargo 4.762.825,65 €