014-BANCO SANTANDER, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| REGULARIZACION OPERACIONES | 01-09-2023 | Cargo | 3,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-09-2023 | Cargo | 87,14 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-09-2023 | Cargo | 23,36 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-09-2023 | Cargo | 718,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-09-2023 | Cargo | 20,90 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-09-2023 | Cargo | 1.287,97 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-09-2023 | Cargo | 21,38 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-09-2023 | Cargo | 61,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-09-2023 | Cargo | 67,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-09-2023 | Cargo | 114,30 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230848 | 07-09-2023 | Cargo | 8.711,77 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230847 | 07-09-2023 | Cargo | 1.268,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-09-2023 | Cargo | 24,07 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-09-2023 | Cargo | 116,23 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-09-2023 | Cargo | 31,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-09-2023 | Cargo | 20,57 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-09-2023 | Cargo | 65,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-09-2023 | Cargo | 28,94 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230859 | 12-09-2023 | Cargo | 10,89 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 13-09-2023 | Cargo | 23,50 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230863 | 14-09-2023 | Cargo | 31.367,60 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230867 | 14-09-2023 | Cargo | 763.824,74 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 14-09-2023 | Cargo | 89,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 14-09-2023 | Cargo | 153,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-09-2023 | Cargo | 50,12 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-09-2023 | Cargo | 5.092,73 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-09-2023 | Cargo | 1.127,73 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-09-2023 | Cargo | 105,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230872 | 18-09-2023 | Cargo | 4.672.929,22 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-09-2023 | Cargo | 686,07 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-09-2023 | Cargo | 548,55 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-09-2023 | Cargo | 57,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-09-2023 | Cargo | 57,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-09-2023 | Cargo | 82,54 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-09-2023 | Cargo | 18,36 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-09-2023 | Cargo | 419,58 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-09-2023 | Cargo | 78,35 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-09-2023 | Cargo | 107,60 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-09-2023 | Cargo | 89,00 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 25-09-2023 | Cargo | 44,11 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230882 | 26-09-2023 | Cargo | 600,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230906 | 27-09-2023 | Cargo | 1.819.242,96 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230904 | 27-09-2023 | Cargo | 228.297,48 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 28-09-2023 | Cargo | 77,99 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 29-09-2023 | Cargo | 1.762,14 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230915 | 29-09-2023 | Cargo | 9.423.246,78 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230914 | 29-09-2023 | Cargo | 5.091.043,81 € |