014-BANCO SANTANDER, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 01-09-2022 | Cargo | 20,57 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 01-09-2022 | Cargo | 912,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-09-2022 | Cargo | 26,64 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-09-2022 | Cargo | 762,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-09-2022 | Cargo | 88,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220994 | 05-09-2022 | Cargo | 105.504,08 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-09-2022 | Cargo | 925,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-09-2022 | Cargo | 31,47 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220995 | 06-09-2022 | Cargo | 512.873,53 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-09-2022 | Cargo | 267,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-09-2022 | Cargo | 378,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20221009 | 08-09-2022 | Cargo | 86.568,28 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20221003 | 08-09-2022 | Cargo | 210.255,94 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 09-09-2022 | Cargo | 184,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 09-09-2022 | Cargo | 32,35 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 12-09-2022 | Cargo | 192,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 12-09-2022 | Cargo | 179,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20221027 | 12-09-2022 | Cargo | 1.300.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 14-09-2022 | Cargo | 56,74 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 14-09-2022 | Cargo | 0,25 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 15-09-2022 | Cargo | 100,24 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 15-09-2022 | Cargo | 4.230,02 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 15-09-2022 | Cargo | 149,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20221037 | 15-09-2022 | Cargo | 211.614,92 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20221036 | 15-09-2022 | Cargo | 161.438,24 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20221038 | 15-09-2022 | Cargo | 301.426,19 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-09-2022 | Cargo | 3.029,99 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20221048 | 16-09-2022 | Cargo | 1.350.000,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20221051 | 19-09-2022 | Cargo | 105.407,42 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-09-2022 | Cargo | 1.057,85 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-09-2022 | Cargo | 71,42 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20221033 | 19-09-2022 | Cargo | 121,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20221052 | 19-09-2022 | Cargo | 83.847,14 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-09-2022 | Cargo | 421,01 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 20-09-2022 | Cargo | 0,25 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-09-2022 | Cargo | 205,64 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-09-2022 | Cargo | 590,91 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-09-2022 | Cargo | 155,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-09-2022 | Cargo | 79,25 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20221064 | 23-09-2022 | Cargo | 163.411,97 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20221075 | 23-09-2022 | Cargo | 1.350.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-09-2022 | Cargo | 32,64 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 27-09-2022 | Cargo | 2,33 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 27-09-2022 | Cargo | 27,19 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20221078 | 27-09-2022 | Cargo | 1.092.064,87 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20221077 | 27-09-2022 | Cargo | 3.276.537,48 € |
| INGRESOS DIARIOS | 27-09-2022 | Cargo | 0,30 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 28-09-2022 | Cargo | 24,28 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20221085 | 28-09-2022 | Cargo | 60.228,49 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20221096 | 28-09-2022 | Cargo | 231.353,19 € |