014-BANCO SANTANDER, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210854 | 01-09-2021 | Cargo | 206.899,21 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 02-09-2021 | Cargo | 22,51 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 06-09-2021 | Cargo | 923,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 06-09-2021 | Cargo | 97,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210865 | 06-09-2021 | Cargo | 59.638,18 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 07-09-2021 | Cargo | 1.600,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 08-09-2021 | Cargo | 204,76 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210882 | 10-09-2021 | Cargo | 8.977,78 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 10-09-2021 | Cargo | 321,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 10-09-2021 | Cargo | 23,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 13-09-2021 | Cargo | 244,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210878 | 14-09-2021 | Cargo | 8.033,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 14-09-2021 | Cargo | 178,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 15-09-2021 | Cargo | 4.951,09 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 15-09-2021 | Cargo | 14,09 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-09-2021 | Cargo | 2.184,54 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 17-09-2021 | Cargo | 1.362,88 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210910 | 20-09-2021 | Cargo | 500,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-09-2021 | Cargo | 383,65 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 20-09-2021 | Cargo | 100,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-09-2021 | Cargo | 154,08 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210916 | 22-09-2021 | Cargo | 4.812.733,26 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210917 | 22-09-2021 | Cargo | 198.232,76 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210909 | 22-09-2021 | Cargo | 44.621,53 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-09-2021 | Cargo | 1.073,11 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 23-09-2021 | Cargo | 99,74 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210929 | 24-09-2021 | Cargo | 166.855,53 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 27-09-2021 | Cargo | 105,39 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 27-09-2021 | Cargo | 112,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 27-09-2021 | Cargo | 56,08 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210940 | 28-09-2021 | Cargo | 242.791,78 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 28-09-2021 | Cargo | 1.000.000,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210944 | 28-09-2021 | Cargo | 1.709.348,96 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 29-09-2021 | Cargo | 39,74 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 30-09-2021 | Cargo | 10.931,80 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 30-09-2021 | Cargo | 75,01 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 30-09-2021 | Cargo | 32,21 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210948 | 30-09-2021 | Cargo | 36.784,95 € |