014-BANCO SANTANDER, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| TRASPASOS DIARIOS | 01-09-2021 | Abono | 1.041,12 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-09-2021 | Abono | 9.579,73 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-09-2021 | Abono | 34.311,07 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-09-2021 | Abono | 29,30 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-09-2021 | Abono | 3.020,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-09-2021 | Abono | 588,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-09-2021 | Abono | 8.929,58 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-09-2021 | Abono | 2.952,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-09-2021 | Abono | 720,40 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-09-2021 | Abono | 948,33 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-09-2021 | Abono | 1.776,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-09-2021 | Abono | 1.299,13 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-09-2021 | Abono | 646,66 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-09-2021 | Abono | 591,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-09-2021 | Abono | 911,70 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-09-2021 | Abono | 84,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-09-2021 | Abono | 10.320,78 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-09-2021 | Abono | 3.492,75 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 02-09-2021 | Abono | 732,25 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-09-2021 | Abono | 3.879,17 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-09-2021 | Abono | 285.226,24 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-09-2021 | Abono | 34,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-09-2021 | Abono | 1.624,60 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-09-2021 | Abono | 666,75 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-09-2021 | Abono | 2,61 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-09-2021 | Abono | 2.729,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-09-2021 | Abono | 5.060,43 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-09-2021 | Abono | 19,80 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-09-2021 | Abono | 1.330,18 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-09-2021 | Abono | 1.724,15 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-09-2021 | Abono | 231,38 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-09-2021 | Abono | 326,47 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-09-2021 | Abono | 3.774,30 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-09-2021 | Abono | 1.998,40 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-09-2021 | Abono | 1.789,67 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-09-2021 | Abono | 8.835,70 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-09-2021 | Abono | 13.318,63 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-09-2021 | Abono | 737,40 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 03-09-2021 | Abono | 2.364,50 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-09-2021 | Abono | 7.940,56 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-09-2021 | Abono | 61.005,44 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-09-2021 | Abono | 35,40 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-09-2021 | Abono | 2.670,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-09-2021 | Abono | 98,05 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-09-2021 | Abono | 2.243,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-09-2021 | Abono | 591,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-09-2021 | Abono | 11.024,93 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-09-2021 | Abono | 2.115,86 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-09-2021 | Abono | 2.573,44 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-09-2021 | Abono | 1.916,31 € |