014-BANCO SANTANDER, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200674 | 02-09-2020 | Cargo | 676.863,45 € |
| COMISION TPV VIRTUAL B.SANTANDER AGOSTO | 02-09-2020 | Cargo | 3.380,52 € |
| COMISION TPV B.SANTANDER MUSEO FUEGO AGO | 02-09-2020 | Cargo | 0,88 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200667 | 03-09-2020 | Cargo | 82.538,90 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 04-09-2020 | Cargo | 45,64 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 07-09-2020 | Cargo | 1.367,90 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 08-09-2020 | Cargo | 231,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 08-09-2020 | Cargo | 231,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 08-09-2020 | Cargo | 84,52 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 09-09-2020 | Cargo | 136,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-09-2020 | Cargo | 147,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 11-09-2020 | Cargo | 1.036,53 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200689 | 11-09-2020 | Cargo | 690.377,21 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 14-09-2020 | Cargo | 152,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 14-09-2020 | Cargo | 35,38 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 14-09-2020 | Cargo | 95,23 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-09-2020 | Cargo | 4.027,86 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-09-2020 | Cargo | 1.584,99 € |
| CORRECCION 011194 DEVOLUCION RECIBOS | 16-09-2020 | Cargo | -166,21 € |
| CORRECCION 013029 INGRESOS DIARIOS | 16-09-2020 | Cargo | -57,06 € |
| INGRESOS DIARIOS | 16-09-2020 | Cargo | 60,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-09-2020 | Cargo | 228,19 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200708 | 17-09-2020 | Cargo | 62.012,01 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 18-09-2020 | Cargo | 142,61 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 18-09-2020 | Cargo | 101,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 21-09-2020 | Cargo | 194,26 € |
| COMISION RECAUDACION TPV B.SANTANDER AGO | 21-09-2020 | Cargo | 6.731,10 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 22-09-2020 | Cargo | 1.231,35 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 22-09-2020 | Cargo | 137,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 23-09-2020 | Cargo | 222,47 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 24-09-2020 | Cargo | 56,29 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-09-2020 | Cargo | 93,63 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-09-2020 | Cargo | 24,55 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 25-09-2020 | Cargo | 0,30 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 28-09-2020 | Cargo | 33,59 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 30-09-2020 | Cargo | 578.061,91 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 30-09-2020 | Cargo | 439,44 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 30-09-2020 | Cargo | 36,49 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200747 | 30-09-2020 | Cargo | 4.245.607,01 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200736 | 30-09-2020 | Cargo | 4.374.692,66 € |