014-BANCO SANTANDER, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| COMISION TPV VIRTUAL B.SANTANDER AGOSTO | 02-09-2019 | Cargo | 878,29 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-09-2019 | Cargo | 25,29 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 05-09-2019 | Cargo | 677,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20190872 | 06-09-2019 | Cargo | 195.062,29 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-09-2019 | Cargo | 248,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-09-2019 | Cargo | 28,75 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-09-2019 | Cargo | 232,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-09-2019 | Cargo | 123,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-09-2019 | Cargo | 15,19 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 11-09-2019 | Cargo | 57,96 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-09-2019 | Cargo | 719,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20190906 | 16-09-2019 | Cargo | 1.185.922,07 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-09-2019 | Cargo | 4.511,18 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-09-2019 | Cargo | 29,66 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20190904 | 17-09-2019 | Cargo | 997,45 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-09-2019 | Cargo | 1.562,24 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-09-2019 | Cargo | 423,65 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20190916 | 19-09-2019 | Cargo | 4.888.706,83 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-09-2019 | Cargo | 718,24 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-09-2019 | Cargo | 122,04 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20190912 | 20-09-2019 | Cargo | 668,89 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20190911 | 20-09-2019 | Cargo | 1.500,00 € |
| COMISION TPVS CORRESPONDIENTES MES AGOST | 20-09-2019 | Cargo | 5.090,71 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-09-2019 | Cargo | 2.348,06 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-09-2019 | Cargo | 23,49 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 24-09-2019 | Cargo | 83,81 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20190928 | 25-09-2019 | Cargo | 207.985,30 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-09-2019 | Cargo | 45,91 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20190946 | 26-09-2019 | Cargo | 249.192,50 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-09-2019 | Cargo | 18,37 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20190945 | 27-09-2019 | Cargo | 242,70 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 27-09-2019 | Cargo | 24,13 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20190958 | 30-09-2019 | Cargo | 398.679,51 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20190959 | 30-09-2019 | Cargo | 4.026.336,61 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 30-09-2019 | Cargo | 9.096,87 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 30-09-2019 | Cargo | 1.615,31 € |