014-BANCO SANTANDER, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-09-2018 | Cargo | 96,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-09-2018 | Cargo | 22,87 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-09-2018 | Cargo | 69,06 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-09-2018 | Cargo | 64,73 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-09-2018 | Cargo | 2.363,36 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 4578 | 05-09-2018 | Cargo | 53.966,95 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 4580 | 06-09-2018 | Cargo | 482.299,93 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-09-2018 | Cargo | 923,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 4585 | 07-09-2018 | Cargo | 120,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-09-2018 | Cargo | 126,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-09-2018 | Cargo | 23,13 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-09-2018 | Cargo | 126,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-09-2018 | Cargo | 31,11 € |
| COMISION RECAUDACION TPV VIRTUAL B.SANTA | 10-09-2018 | Cargo | 554,16 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-09-2018 | Cargo | 540,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 4600 | 14-09-2018 | Cargo | 56.550,07 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 4594 | 14-09-2018 | Cargo | 2.312,10 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-09-2018 | Cargo | 3.705,35 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-09-2018 | Cargo | 24,98 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 4613 | 17-09-2018 | Cargo | 245.577,78 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-09-2018 | Cargo | 1.161,38 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-09-2018 | Cargo | 365,36 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-09-2018 | Cargo | 93,87 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-09-2018 | Cargo | 21,71 € |
| COMISION RECAUDACION TPV B.SANTANDER AGO | 20-09-2018 | Cargo | 4.557,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-09-2018 | Cargo | 611,45 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 4627 | 21-09-2018 | Cargo | 2.756.616,73 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 4636 | 24-09-2018 | Cargo | 700,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 24-09-2018 | Cargo | 1.613,57 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-09-2018 | Cargo | 75,15 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 4639 | 25-09-2018 | Cargo | 257.917,27 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-09-2018 | Cargo | 20,01 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 27-09-2018 | Cargo | 48,17 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 4651 | 28-09-2018 | Cargo | 115.780,00 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 28-09-2018 | Cargo | 1.400.000,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 4667 | 28-09-2018 | Cargo | 200.209,48 € |