014-BANCO SANTANDER, S.A.

  • Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
  • Clase: Corriente
  • IBAN: ES**0049************6007
  • Saldo: 398.307,55 €
  • Fecha Contable: 31-12-2025
Movimientos en septiembre 2018
Descripción Fecha Tipo Importe
DEVOLUCION RECIBOS 03-09-2018 Cargo 96,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 03-09-2018 Cargo 22,87 €
DEVOLUCION RECIBOS 04-09-2018 Cargo 69,06 €
DEVOLUCION RECIBOS 04-09-2018 Cargo 64,73 €
DEVOLUCION RECIBOS 05-09-2018 Cargo 2.363,36 €
TRANSFERENCIA NUMERO 4578 05-09-2018 Cargo 53.966,95 €
TRANSFERENCIA NUMERO 4580 06-09-2018 Cargo 482.299,93 €
DEVOLUCION RECIBOS 06-09-2018 Cargo 923,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 4585 07-09-2018 Cargo 120,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 10-09-2018 Cargo 126,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 10-09-2018 Cargo 23,13 €
DEVOLUCION RECIBOS 10-09-2018 Cargo 126,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 10-09-2018 Cargo 31,11 €
COMISION RECAUDACION TPV VIRTUAL B.SANTA 10-09-2018 Cargo 554,16 €
DEVOLUCION RECIBOS 12-09-2018 Cargo 540,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 4600 14-09-2018 Cargo 56.550,07 €
TRANSFERENCIA NUMERO 4594 14-09-2018 Cargo 2.312,10 €
DEVOLUCION RECIBOS 17-09-2018 Cargo 3.705,35 €
DEVOLUCION RECIBOS 17-09-2018 Cargo 24,98 €
TRANSFERENCIA NUMERO 4613 17-09-2018 Cargo 245.577,78 €
DEVOLUCION RECIBOS 18-09-2018 Cargo 1.161,38 €
DEVOLUCION RECIBOS 19-09-2018 Cargo 365,36 €
DEVOLUCION RECIBOS 20-09-2018 Cargo 93,87 €
DEVOLUCION RECIBOS 20-09-2018 Cargo 21,71 €
COMISION RECAUDACION TPV B.SANTANDER AGO 20-09-2018 Cargo 4.557,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 21-09-2018 Cargo 611,45 €
TRANSFERENCIA NUMERO 4627 21-09-2018 Cargo 2.756.616,73 €
TRANSFERENCIA NUMERO 4636 24-09-2018 Cargo 700,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 24-09-2018 Cargo 1.613,57 €
DEVOLUCION RECIBOS 25-09-2018 Cargo 75,15 €
TRANSFERENCIA NUMERO 4639 25-09-2018 Cargo 257.917,27 €
DEVOLUCION RECIBOS 26-09-2018 Cargo 20,01 €
DEVOLUCION RECIBOS 27-09-2018 Cargo 48,17 €
TRANSFERENCIA NUMERO 4651 28-09-2018 Cargo 115.780,00 €
TRASPASOS DIARIOS 28-09-2018 Cargo 1.400.000,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 4667 28-09-2018 Cargo 200.209,48 €