014-BANCO SANTANDER, S.A.


  • Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
  • Clase: Corriente
  • IBAN: ES**0049************6007
  • Saldo: 398.307,55 €
  • Fecha Contable: 31-12-2025
Movimientos en agosto 2024
Descripción Fecha Tipo Importe
DEVOLUCION RECIBOS 02-08-2024 Cargo 85,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20240590 02-08-2024 Cargo 49.074,60 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20240617 02-08-2024 Cargo 122.308,36 €
DEVOLUCION RECIBOS 05-08-2024 Cargo 277,78 €
DEVOLUCION RECIBOS 05-08-2024 Cargo 2.276,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 05-08-2024 Cargo 77,58 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20240701 05-08-2024 Cargo 1.815,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 06-08-2024 Cargo 949,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 06-08-2024 Cargo 50,48 €
DEVOLUCION RECIBOS 07-08-2024 Cargo 138,89 €
DEVOLUCION RECIBOS 07-08-2024 Cargo 146,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 07-08-2024 Cargo 25,40 €
DEVOLUCION RECIBOS 09-08-2024 Cargo 81,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20240720 09-08-2024 Cargo 213.958,83 €
DEVOLUCION RECIBOS 12-08-2024 Cargo 557,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 12-08-2024 Cargo 48,15 €
DEVOLUCION RECIBOS 13-08-2024 Cargo 78,03 €
DEVOLUCION RECIBOS 13-08-2024 Cargo 27,49 €
DEVOLUCION RECIBOS 13-08-2024 Cargo 22,26 €
DEVOLUCION RECIBOS 13-08-2024 Cargo 20,33 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20240726 13-08-2024 Cargo 176.762,76 €
DEVOLUCION RECIBOS 14-08-2024 Cargo 105,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 14-08-2024 Cargo 41,61 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20240729 14-08-2024 Cargo 73.467,26 €
DEVOLUCION RECIBOS 16-08-2024 Cargo 5.873,95 €
DEVOLUCION RECIBOS 16-08-2024 Cargo 102,22 €
DEVOLUCION RECIBOS 19-08-2024 Cargo 5.096,26 €
DEVOLUCION RECIBOS 19-08-2024 Cargo 48,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 19-08-2024 Cargo 80,81 €
DEVOLUCION RECIBOS 20-08-2024 Cargo 1.554,74 €
DEVOLUCION RECIBOS 20-08-2024 Cargo 44,51 €
DEVOLUCION RECIBOS 20-08-2024 Cargo 17,66 €
DEVOLUCION RECIBOS 21-08-2024 Cargo 371,56 €
DEVOLUCION RECIBOS 21-08-2024 Cargo 39,42 €
DEVOLUCION RECIBOS 22-08-2024 Cargo 353,26 €
RETROCESIONES 22-08-2024 Cargo 250,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 23-08-2024 Cargo 2.425,20 €
DEVOLUCION RECIBOS 23-08-2024 Cargo 25,98 €
DEVOLUCION RECIBOS 26-08-2024 Cargo 227,33 €
DEVOLUCION RECIBOS 28-08-2024 Cargo 27,65 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20240755 29-08-2024 Cargo 575.159,63 €
DEVOLUCION RECIBOS 29-08-2024 Cargo 172,50 €
DEVOLUCION RECIBOS 29-08-2024 Cargo 55,85 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20240752 30-08-2024 Cargo 164,00 €