014-BANCO SANTANDER, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 01-08-2023 | Cargo | 92,34 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 01-08-2023 | Cargo | 303,90 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 01-08-2023 | Cargo | 107,50 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230745 | 01-08-2023 | Cargo | 1.056.457,24 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-08-2023 | Cargo | 21,96 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230759 | 04-08-2023 | Cargo | 395.566,67 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230758 | 04-08-2023 | Cargo | 4.672.929,22 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-08-2023 | Cargo | 48,64 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-08-2023 | Cargo | 779,70 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-08-2023 | Cargo | 874,61 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-08-2023 | Cargo | 1.371,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230765 | 07-08-2023 | Cargo | 95.107,04 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-08-2023 | Cargo | 1.670,33 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 08-08-2023 | Cargo | 4,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-08-2023 | Cargo | 71,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-08-2023 | Cargo | 62,30 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230779 | 10-08-2023 | Cargo | 87.097,31 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-08-2023 | Cargo | 142,52 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 10-08-2023 | Cargo | 18,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-08-2023 | Cargo | 52,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230791 | 11-08-2023 | Cargo | 1.056.457,24 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 14-08-2023 | Cargo | 138,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 14-08-2023 | Cargo | 73,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230792 | 14-08-2023 | Cargo | 292.292,04 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-08-2023 | Cargo | 5.284,95 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-08-2023 | Cargo | 73,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230796 | 16-08-2023 | Cargo | 66.900,26 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-08-2023 | Cargo | 1.441,07 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-08-2023 | Cargo | 65,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-08-2023 | Cargo | 21,03 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230798 | 17-08-2023 | Cargo | 75.768,60 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-08-2023 | Cargo | 413,94 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-08-2023 | Cargo | 44,55 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-08-2023 | Cargo | 287,14 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-08-2023 | Cargo | 23,34 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230811 | 21-08-2023 | Cargo | 177.579,60 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-08-2023 | Cargo | 208,50 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-08-2023 | Cargo | 35,48 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-08-2023 | Cargo | 955,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-08-2023 | Cargo | 42,44 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 24-08-2023 | Cargo | 40,88 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230821 | 25-08-2023 | Cargo | 5.736.362,26 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230827 | 28-08-2023 | Cargo | 314.727,98 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 28-08-2023 | Cargo | 312,27 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 28-08-2023 | Cargo | 147,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 28-08-2023 | Cargo | 23,10 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 29-08-2023 | Cargo | 45,31 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 29-08-2023 | Cargo | 500.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 31-08-2023 | Cargo | 90,78 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 31-08-2023 | Cargo | 74,00 € |