014-BANCO SANTANDER, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| TRASPASOS DIARIOS | 01-08-2023 | Abono | 1.200,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-08-2023 | Abono | 6.321,77 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-08-2023 | Abono | 7.048,05 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-08-2023 | Abono | 57,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-08-2023 | Abono | 2.691,85 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-08-2023 | Abono | 3.409,20 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-08-2023 | Abono | 2.222,37 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-08-2023 | Abono | 1.274,84 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-08-2023 | Abono | 846,75 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-08-2023 | Abono | 3.958,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-08-2023 | Abono | 8.588,25 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-08-2023 | Abono | 9.973,17 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-08-2023 | Abono | 2.007,20 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-08-2023 | Abono | 3.434,29 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-08-2023 | Abono | 6.414,40 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-08-2023 | Abono | 1.000,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-08-2023 | Abono | 133,35 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-08-2023 | Abono | 3.809,65 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-08-2023 | Abono | 475,40 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-08-2023 | Abono | 50.320,68 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-08-2023 | Abono | 891,70 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 02-08-2023 | Abono | 420,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-08-2023 | Abono | 29.289,01 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-08-2023 | Abono | 5.215,76 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-08-2023 | Abono | 24,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-08-2023 | Abono | 3.291,80 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-08-2023 | Abono | 2.125,55 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-08-2023 | Abono | 14,70 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-08-2023 | Abono | 2.192,49 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-08-2023 | Abono | 3.142,69 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-08-2023 | Abono | 3.414,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-08-2023 | Abono | 3.861,10 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-08-2023 | Abono | 13.066,41 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-08-2023 | Abono | 2.809,97 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-08-2023 | Abono | 2.392,34 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-08-2023 | Abono | 180,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-08-2023 | Abono | 7.771,35 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-08-2023 | Abono | 130,80 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-08-2023 | Abono | 1.239,16 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-08-2023 | Abono | 498,35 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-08-2023 | Abono | 34.077,63 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-08-2023 | Abono | 1.293,75 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-08-2023 | Abono | 90,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-08-2023 | Abono | 32.978,71 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-08-2023 | Abono | 11.745,66 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-08-2023 | Abono | 47,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-08-2023 | Abono | 115,50 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-08-2023 | Abono | 3.703,80 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-08-2023 | Abono | 4.264,33 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-08-2023 | Abono | 2.413,23 € |