014-BANCO SANTANDER, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| INGRESOS DIARIOS | 01-08-2022 | Cargo | 0,13 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 01-08-2022 | Cargo | 24,50 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220884 | 01-08-2022 | Cargo | 983.335,14 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 04-08-2022 | Cargo | 43,42 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220891 | 04-08-2022 | Cargo | 242,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-08-2022 | Cargo | 947,91 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-08-2022 | Cargo | 25,75 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 05-08-2022 | Cargo | 129,33 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 05-08-2022 | Cargo | 3,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-08-2022 | Cargo | 525,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-08-2022 | Cargo | 137,30 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-08-2022 | Cargo | 29,26 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220895 | 08-08-2022 | Cargo | 112.272,61 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220908 | 08-08-2022 | Cargo | 133.271,25 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-08-2022 | Cargo | 357,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-08-2022 | Cargo | 90,13 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-08-2022 | Cargo | 184,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-08-2022 | Cargo | 32,88 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220928 | 11-08-2022 | Cargo | 1.154.029,86 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-08-2022 | Cargo | 408,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220917 | 12-08-2022 | Cargo | 204,35 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220934 | 12-08-2022 | Cargo | 1.454.309,35 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 16-08-2022 | Cargo | 50,12 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 16-08-2022 | Cargo | 4.782,37 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 16-08-2022 | Cargo | 83,13 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220918 | 16-08-2022 | Cargo | 278.945,34 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220931 | 16-08-2022 | Cargo | 5.444.420,01 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-08-2022 | Cargo | 1.385,32 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-08-2022 | Cargo | 743,66 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220927 | 18-08-2022 | Cargo | 623.440,50 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-08-2022 | Cargo | 280,23 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-08-2022 | Cargo | 1.055,75 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-08-2022 | Cargo | 200,85 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-08-2022 | Cargo | 550,95 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-08-2022 | Cargo | 79,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-08-2022 | Cargo | 21,73 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-08-2022 | Cargo | 651,54 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220939 | 23-08-2022 | Cargo | 591.467,43 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 24-08-2022 | Cargo | 32,23 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-08-2022 | Cargo | 27,12 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 29-08-2022 | Cargo | 22,26 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 30-08-2022 | Cargo | 20,57 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220982 | 31-08-2022 | Cargo | 155.933,67 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 31-08-2022 | Cargo | 95,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220983 | 31-08-2022 | Cargo | 107.934,74 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220989 | 31-08-2022 | Cargo | 4.474.720,88 € |