014-BANCO SANTANDER, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBO | 02-08-2021 | Cargo | 55,62 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 02-08-2021 | Cargo | 8,80 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 03-08-2021 | Cargo | 1.425,25 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 03-08-2021 | Cargo | 1.425,25 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 05-08-2021 | Cargo | 1.128,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 05-08-2021 | Cargo | 47,28 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210778 | 05-08-2021 | Cargo | 235.894,53 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210783 | 05-08-2021 | Cargo | 592.779,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 06-08-2021 | Cargo | 211,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 06-08-2021 | Cargo | 25,54 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 06-08-2021 | Cargo | 30,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210788 | 06-08-2021 | Cargo | 2.802.838,01 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 10-08-2021 | Cargo | 382,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210798 | 10-08-2021 | Cargo | 371.492,92 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210797 | 10-08-2021 | Cargo | 4.753.687,47 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 11-08-2021 | Cargo | 64,77 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 11-08-2021 | Cargo | 63,91 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 12-08-2021 | Cargo | 21,52 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 13-08-2021 | Cargo | 132,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 17-08-2021 | Cargo | 3.869,22 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 17-08-2021 | Cargo | 68,70 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210816 | 17-08-2021 | Cargo | 315.393,50 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 18-08-2021 | Cargo | 2.529,33 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 18-08-2021 | Cargo | 23,19 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210823 | 18-08-2021 | Cargo | 255.980,26 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210824 | 18-08-2021 | Cargo | 3.920.840,40 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-08-2021 | Cargo | 644,71 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-08-2021 | Cargo | 496,58 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210834 | 20-08-2021 | Cargo | 218.527,85 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-08-2021 | Cargo | 25,04 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 24-08-2021 | Cargo | 531,81 € |
| INGRESOS DIARIOS | 24-08-2021 | Cargo | 144,16 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-08-2021 | Cargo | 99,06 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-08-2021 | Cargo | 10,41 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-08-2021 | Cargo | 33,21 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-08-2021 | Cargo | 17,07 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 27-08-2021 | Cargo | 66,43 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 30-08-2021 | Cargo | 31,26 € |
| REGULARIZACION OPERACIONES | 30-08-2021 | Cargo | 4,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 31-08-2021 | Cargo | 24,85 € |