014-BANCO SANTANDER, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-08-2020 | Cargo | 213,38 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-08-2020 | Cargo | 62,30 € |
| TASA DESCUENTO | 03-08-2020 | Cargo | 9.477,45 € |
| CORRECCION 013474 TASA DESCUENTO | 03-08-2020 | Cargo | -9.477,45 € |
| COMISION RECAUDACION TPV B.SANTANDER JUL | 03-08-2020 | Cargo | 9.477,45 € |
| TRASPASO TPV | 03-08-2020 | Cargo | 1.872,25 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-08-2020 | Cargo | 54,92 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-08-2020 | Cargo | 124,60 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-08-2020 | Cargo | 50,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-08-2020 | Cargo | 429,55 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-08-2020 | Cargo | 10,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-08-2020 | Cargo | 1.002,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-08-2020 | Cargo | 53,80 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-08-2020 | Cargo | 151,00 € |
| TRASPASO RECAUDACION ANULANDO ERROR | 05-08-2020 | Cargo | 6.130,00 € |
| TRASPASO RECAUDACION ANULANDO ERROR | 05-08-2020 | Cargo | 8.212,00 € |
| TRASPASO TPV | 05-08-2020 | Cargo | 240,00 € |
| ANULACION TRASPASO TPV TESORERIA | 06-08-2020 | Cargo | 720,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 06-08-2020 | Cargo | 377,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-08-2020 | Cargo | 594,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-08-2020 | Cargo | 30,16 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-08-2020 | Cargo | 179,20 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 12-08-2020 | Cargo | 434,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 13-08-2020 | Cargo | 72,94 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200620 | 17-08-2020 | Cargo | 99.302,50 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200624 | 17-08-2020 | Cargo | 600,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 17-08-2020 | Cargo | 3.442,63 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 17-08-2020 | Cargo | 103,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 17-08-2020 | Cargo | 132,91 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 17-08-2020 | Cargo | 103,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 18-08-2020 | Cargo | 1.557,62 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 18-08-2020 | Cargo | 295,81 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 18-08-2020 | Cargo | 62,30 € |
| REGULARIZACION | 18-08-2020 | Cargo | 2,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-08-2020 | Cargo | 135,83 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-08-2020 | Cargo | 265,95 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-08-2020 | Cargo | 95,90 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-08-2020 | Cargo | 100,27 € |
| COMISION RECAUDACION TPV B.SANTANDER JUL | 20-08-2020 | Cargo | 12.714,83 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-08-2020 | Cargo | 22,03 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200637 | 21-08-2020 | Cargo | 98.080,96 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200631 | 21-08-2020 | Cargo | 293.166,13 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 24-08-2020 | Cargo | 465,74 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 24-08-2020 | Cargo | 106,26 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 24-08-2020 | Cargo | 50,26 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 24-08-2020 | Cargo | 199,60 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200640 | 25-08-2020 | Cargo | 4.094.905,45 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 25-08-2020 | Cargo | 22,03 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 25-08-2020 | Cargo | 41,52 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 25-08-2020 | Cargo | 179,20 € |