014-BANCO SANTANDER, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20190788 | 01-08-2019 | Cargo | 7.751,53 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 01-08-2019 | Cargo | 118,73 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 01-08-2019 | Cargo | 16,45 € |
| REINTEGRO BANCOS | 01-08-2019 | Cargo | 952,50 € |
| REINTEGRO BANCO | 02-08-2019 | Cargo | 250,15 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-08-2019 | Cargo | 797,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-08-2019 | Cargo | 95,38 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-08-2019 | Cargo | 195,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-08-2019 | Cargo | 62,30 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-08-2019 | Cargo | 688,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-08-2019 | Cargo | 110,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-08-2019 | Cargo | 197,88 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20190802 | 07-08-2019 | Cargo | 120.287,06 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-08-2019 | Cargo | 386,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-08-2019 | Cargo | 23,07 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-08-2019 | Cargo | 114,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-08-2019 | Cargo | 7,48 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20190815 | 09-08-2019 | Cargo | 380.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 13-08-2019 | Cargo | 2.432,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-08-2019 | Cargo | 4.490,82 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-08-2019 | Cargo | 151,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-08-2019 | Cargo | 151,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-08-2019 | Cargo | 663,46 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-08-2019 | Cargo | 390,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20190828 | 20-08-2019 | Cargo | 4.555.771,77 € |
| COMISION RECAUDACION TPV B.SANTANDER JUL | 20-08-2019 | Cargo | 8.470,18 € |
| CORRECCION 912407 REINTEGRO BANCO | 22-08-2019 | Cargo | -9,32 € |
| CORRECCION 914595 REINTEGRO BANCOS | 22-08-2019 | Cargo | -952,50 € |
| CORRECCION 914622 REINTEGRO BANCO | 22-08-2019 | Cargo | -250,15 € |
| COMISION TPV VIRTUAL B.SANTANDER JUNIO 2 | 22-08-2019 | Cargo | 9,32 € |
| COMISION TPV VIRTUAL B.SANTANDER JULIO 2 | 22-08-2019 | Cargo | 952,50 € |
| COMISION TPV VIRTUAL B.SANTANDER JULIO 2 | 22-08-2019 | Cargo | 250,15 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-08-2019 | Cargo | 85,68 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-08-2019 | Cargo | 903,86 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-08-2019 | Cargo | 34,17 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-08-2019 | Cargo | 163,20 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 27-08-2019 | Cargo | 48,56 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20190829 | 29-08-2019 | Cargo | 3.187.591,39 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20190840 | 29-08-2019 | Cargo | 168.237,92 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 29-08-2019 | Cargo | 22,73 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 29-08-2019 | Cargo | 24,02 € |
| AMORTIZACION PTMO. B. SANTANDER FFPP-201 | 29-08-2019 | Cargo | 1.071.428,57 € |
| INTERESES PTMO. BCO SANTANDER FFPP-2012 | 29-08-2019 | Cargo | 48.439,29 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20190852 | 30-08-2019 | Cargo | 525.961,01 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20190864 | 30-08-2019 | Cargo | 47,20 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 30-08-2019 | Cargo | 93,42 € |