014-BANCO SANTANDER, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| TRANSFERENCIA NUMERO 4464 | 01-08-2018 | Cargo | 59.028,38 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 01-08-2018 | Cargo | 43,90 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 01-08-2018 | Cargo | 137,30 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 4465 | 06-08-2018 | Cargo | 2.317,66 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-08-2018 | Cargo | 2.156,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-08-2018 | Cargo | 21,95 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-08-2018 | Cargo | 137,30 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-08-2018 | Cargo | 24,98 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-08-2018 | Cargo | 632,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-08-2018 | Cargo | 495,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-08-2018 | Cargo | 8,80 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-08-2018 | Cargo | 31,25 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-08-2018 | Cargo | 22,33 € |
| COMISION TPVS VIRTUAL MES DE JULIO 2018 | 08-08-2018 | Cargo | 814,32 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-08-2018 | Cargo | 1.308,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 4518 | 13-08-2018 | Cargo | 70.522,50 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 4466 | 13-08-2018 | Cargo | 190.798,48 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 13-08-2018 | Cargo | 1.741,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 14-08-2018 | Cargo | 42,30 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-08-2018 | Cargo | 3.329,17 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-08-2018 | Cargo | 152,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-08-2018 | Cargo | 58,65 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 4500 | 17-08-2018 | Cargo | 6.400,92 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-08-2018 | Cargo | 957,62 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-08-2018 | Cargo | 473,50 € |
| COMISION TPVS CORRESPONDIENTE MES DE JUL | 20-08-2018 | Cargo | 6.990,27 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-08-2018 | Cargo | 78,45 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-08-2018 | Cargo | 17,19 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-08-2018 | Cargo | 648,64 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 4526 | 24-08-2018 | Cargo | 2.656.838,10 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 24-08-2018 | Cargo | 46,37 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 4538 | 27-08-2018 | Cargo | 70.522,50 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 27-08-2018 | Cargo | 178,41 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 28-08-2018 | Cargo | 40,19 € |
| AMORT. PTMO. B. SANTANDER FFPP-2012(30), | 29-08-2018 | Cargo | 1.071.428,57 € |
| INTERESES PTMO.B.SANTANDER FFPP-2012(30) | 29-08-2018 | Cargo | 64.028,57 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 4537 | 30-08-2018 | Cargo | 229.526,67 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 4543 | 30-08-2018 | Cargo | 774.567,76 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 4558 | 31-08-2018 | Cargo | 746.600,46 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 31-08-2018 | Cargo | 1.000.000,00 € |