014-BANCO SANTANDER, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**0049************6007
Saldo: 1.624.556,44 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| TRASPASOS INTERNOS | 01-08-2018 | Abono | 670,80 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-08-2018 | Abono | 20.894,94 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-08-2018 | Abono | 83.360,66 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-08-2018 | Abono | 8.233,94 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-08-2018 | Abono | 2.270,80 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-08-2018 | Abono | 360,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-08-2018 | Abono | 31,15 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-08-2018 | Abono | 1.862,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-08-2018 | Abono | 3.681,93 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-08-2018 | Abono | 1.036,56 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-08-2018 | Abono | 2.042,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-08-2018 | Abono | 4.030,20 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-08-2018 | Abono | 1.856,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-08-2018 | Abono | 280,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-08-2018 | Abono | 337,80 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-08-2018 | Abono | 330,80 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-08-2018 | Abono | 535,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-08-2018 | Abono | 402,10 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-08-2018 | Abono | 195,70 € |
| CORRECCION 813975 | 01-08-2018 | Abono | -8.233,94 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-08-2018 | Abono | 9.233,94 € |
| TRASPASOS INTERNOS | 02-08-2018 | Abono | 1.620,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-08-2018 | Abono | 630,14 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-08-2018 | Abono | 102.324,72 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-08-2018 | Abono | 6.524,42 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-08-2018 | Abono | 2.726,46 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-08-2018 | Abono | 8.429,65 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-08-2018 | Abono | 1.497,80 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-08-2018 | Abono | 1.621,20 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-08-2018 | Abono | 1.404,40 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-08-2018 | Abono | 627,15 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-08-2018 | Abono | 236,19 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-08-2018 | Abono | 1.543,45 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-08-2018 | Abono | 930,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-08-2018 | Abono | 1.556,55 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-08-2018 | Abono | 3.983,92 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-08-2018 | Abono | 4.339,42 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-08-2018 | Abono | 62,04 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-08-2018 | Abono | 1.144,48 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-08-2018 | Abono | 572,80 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-08-2018 | Abono | 180,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-08-2018 | Abono | 280,60 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-08-2018 | Abono | 452,20 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-08-2018 | Abono | 360,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-08-2018 | Abono | 539,40 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-08-2018 | Abono | 679,40 € |
| TRASPASOS INTERNOS | 03-08-2018 | Abono | 240,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-08-2018 | Abono | 723,38 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-08-2018 | Abono | 65.351,10 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-08-2018 | Abono | 11.806,24 € |